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野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -16.64% | 1.07% |
| 含息 | - | - | - | -13.10% | 5.32% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.35 | 9.8105 | 3.57% |
| 2022總計 | 0.35 | 9.8105 | 3.57% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.35 | 8.2779 | 4.23% |
| 2023總計 | 0.35 | 8.2779 | 4.23% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.35 | 8.3463 | 4.19% |
| 2024總計 | 0.35 | 8.3463 | 4.19% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 8.4868 | 0.05% |
| 2024/11/27 | 8.4822 | 0.02% |
| 2024/11/26 | 8.4808 | -0.01% |
| 2024/11/25 | 8.4820 | 0.03% |
| 2024/11/22 | 8.4795 | 0.02% |
| 2024/11/21 | 8.4782 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 8.4778 | -0.00% |
| 2024/11/19 | 8.4781 | 0.04% |
| 2024/11/18 | 8.4749 | 0.03% |
| 2024/11/15 | 8.4723 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/美元 | 5.24% | 5.94% | 4.05% | 3.10% |
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