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野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -16.64% | 1.07% |
| 含息 | - | - | - | -13.10% | 5.32% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.35 | 9.8105 | 3.57% |
| 2022總計 | 0.35 | 9.8105 | 3.57% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.35 | 8.2779 | 4.23% |
| 2023總計 | 0.35 | 8.2779 | 4.23% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.35 | 8.3463 | 4.19% |
| 2024總計 | 0.35 | 8.3463 | 4.19% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 8.1835 | -0.01% |
| 2024/04/29 | 8.1840 | 0.07% |
| 2024/04/26 | 8.1780 | 0.05% |
| 2024/04/25 | 8.1736 | -0.02% |
| 2024/04/24 | 8.1750 | -0.03% |
| 2024/04/23 | 8.1776 | 0.05% |
| 2024/04/22 | 8.1737 | 0.06% |
| 2024/04/19 | 8.1691 | -0.00% |
| 2024/04/18 | 8.1695 | 0.00% |
| 2024/04/17 | 8.1692 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/美元 | 1.57% | 0.89% | 2.36% | -1.66% |
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