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野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -6.77% | 2.36% |
| 含息 | - | - | - | -4.00% | 5.32% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.25 | 8.9750 | 2.79% |
| 2022總計 | 0.25 | 8.9750 | 2.79% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.25 | 8.4831 | 2.95% |
| 2023總計 | 0.25 | 8.4831 | 2.95% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.25 | 8.7432 | 2.86% |
| 2024總計 | 0.25 | 8.7432 | 2.86% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 9.1218 | 0.07% |
| 2024/04/26 | 9.1156 | -0.00% |
| 2024/04/25 | 9.1158 | 0.14% |
| 2024/04/24 | 9.1033 | -0.23% |
| 2024/04/23 | 9.1244 | -0.08% |
| 2024/04/22 | 9.1321 | 0.44% |
| 2024/04/19 | 9.0923 | 0.42% |
| 2024/04/18 | 9.0547 | -0.31% |
| 2024/04/17 | 9.0829 | -0.01% |
| 2024/04/16 | 9.0841 | 0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/台幣 | 5.90% | 2.75% | 9.81% | 5.63% |
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