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野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -6.77% | 2.36% |
| 含息 | - | - | - | -4.00% | 5.32% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.25 | 8.9750 | 2.79% |
| 2022總計 | 0.25 | 8.9750 | 2.79% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.25 | 8.4831 | 2.95% |
| 2023總計 | 0.25 | 8.4831 | 2.95% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.25 | 8.7432 | 2.86% |
| 2024總計 | 0.25 | 8.7432 | 2.86% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.4306 | 0.22% |
| 2024/11/19 | 9.4095 | -0.30% |
| 2024/11/18 | 9.4381 | 0.23% |
| 2024/11/15 | 9.4164 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 9.4394 | 0.30% |
| 2024/11/13 | 9.4107 | 0.10% |
| 2024/11/12 | 9.4017 | 0.98% |
| 2024/11/08 | 9.3103 | -0.37% |
| 2024/11/07 | 9.3449 | 0.25% |
| 2024/11/06 | 9.3215 | 0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/台幣 | 2.81% | 3.67% | 7.66% | 9.21% |
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