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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -16.50% | -0.05% |
| 含息 | - | - | - | -9.10% | 8.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.75 | 10.0352 | 7.47% |
| 2022總計 | 0.75 | 10.0352 | 7.47% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.75 | 8.4846 | 8.84% |
| 2023總計 | 0.75 | 8.4846 | 8.84% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.75 | 8.5083 | 8.81% |
| 2024總計 | 0.75 | 8.5083 | 8.81% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.3123 | 0.06% |
| 2024/11/19 | 8.3077 | 0.01% |
| 2024/11/18 | 8.3070 | -0.45% |
| 2024/11/15 | 8.3447 | 0.31% |
| 2024/11/14 | 8.3185 | 0.33% |
| 2024/11/13 | 8.2908 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 8.2951 | 0.25% |
| 2024/11/11 | 8.2742 | -0.19% |
| 2024/11/08 | 8.2896 | 0.50% |
| 2024/11/07 | 8.2487 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣 | 2.03% | 3.82% | 0.38% | -1.76% |
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