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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -16.50% | -0.05% | -0.48% |
| 含息 | - | - | -9.10% | 8.81% | 8.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.75 | 8.4846 | 8.84% |
| 2023總計 | 0.75 | 8.4846 | 8.84% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.75 | 8.5083 | 8.81% |
| 2024總計 | 0.75 | 8.5083 | 8.81% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.75 | 8.4113 | 8.92% |
| 2025總計 | 0.75 | 8.4113 | 8.92% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/05 | 7.7169 | -0.37% |
| 2025/03/04 | 7.7459 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 7.7588 | 0.27% |
| 2025/02/27 | 7.7381 | 0.02% |
| 2025/02/26 | 7.7363 | 0.02% |
| 2025/02/25 | 7.7349 | 0.02% |
| 2025/02/24 | 7.7333 | -0.30% |
| 2025/02/21 | 7.7569 | 0.32% |
| 2025/02/20 | 7.7324 | 0.04% |
| 2025/02/19 | 7.7293 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣 | -7.36% | -5.46% | -2.80% | -8.35% |
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