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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -16.50% | -0.05% |
| 含息 | - | - | - | -9.10% | 8.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.75 | 10.0352 | 7.47% |
| 2022總計 | 0.75 | 10.0352 | 7.47% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.75 | 8.4846 | 8.84% |
| 2023總計 | 0.75 | 8.4846 | 8.84% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.75 | 8.5083 | 8.81% |
| 2024總計 | 0.75 | 8.5083 | 8.81% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 7.9821 | 0.25% |
| 2024/04/30 | 7.9622 | -0.08% |
| 2024/04/29 | 7.9685 | -0.18% |
| 2024/04/26 | 7.9826 | -0.04% |
| 2024/04/25 | 7.9858 | -0.26% |
| 2024/04/24 | 8.0066 | -0.21% |
| 2024/04/23 | 8.0231 | 0.24% |
| 2024/04/22 | 8.0036 | -0.21% |
| 2024/04/19 | 8.0203 | 0.34% |
| 2024/04/18 | 7.9930 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣 | 1.23% | -2.87% | 0.32% | -5.66% |
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