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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -17.54% | -0.45% |
| 含息 | - | - | - | -14.41% | 3.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.3 | 9.4750 | 3.17% |
| 2022總計 | 0.3 | 9.4750 | 3.17% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.3 | 7.8882 | 3.80% |
| 2023總計 | 0.3 | 7.8882 | 3.80% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.3 | 7.9447 | 3.78% |
| 2024總計 | 0.3 | 7.9447 | 3.78% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.1863 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 8.1887 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 8.2075 | 0.14% |
| 2024/11/15 | 8.1962 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 8.2020 | 0.40% |
| 2024/11/13 | 8.1693 | 0.09% |
| 2024/11/12 | 8.1620 | 0.22% |
| 2024/11/11 | 8.1440 | 0.14% |
| 2024/11/08 | 8.1325 | 0.18% |
| 2024/11/07 | 8.1181 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 | 2.43% | 3.81% | 3.82% | 4.26% |
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