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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -17.54% | -0.45% |
| 含息 | - | - | - | -14.41% | 3.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.3 | 9.4750 | 3.17% |
| 2022總計 | 0.3 | 9.4750 | 3.17% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.3 | 7.8882 | 3.80% |
| 2023總計 | 0.3 | 7.8882 | 3.80% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.3 | 7.9447 | 3.78% |
| 2024總計 | 0.3 | 7.9447 | 3.78% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 7.8823 | -0.25% |
| 2024/04/24 | 7.9023 | -0.47% |
| 2024/04/23 | 7.9397 | -0.06% |
| 2024/04/22 | 7.9446 | -0.07% |
| 2024/04/19 | 7.9502 | 0.15% |
| 2024/04/18 | 7.9380 | -0.16% |
| 2024/04/17 | 7.9504 | -0.03% |
| 2024/04/16 | 7.9526 | 0.35% |
| 2024/04/15 | 7.9249 | -0.06% |
| 2024/04/12 | 7.9300 | 0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 | 1.60% | -0.36% | 2.31% | 0.39% |
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