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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -18.16% | -2.35% |
| 含息 | - | - | - | -13.60% | 3.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.45 | 9.7856 | 4.60% |
| 2022總計 | 0.45 | 9.7856 | 4.60% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.45 | 8.0739 | 5.57% |
| 2023總計 | 0.45 | 8.0739 | 5.57% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.45 | 7.9516 | 5.66% |
| 2024總計 | 0.45 | 7.9516 | 5.66% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 7.8938 | 0.09% |
| 2024/11/19 | 7.8867 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 7.8890 | 0.02% |
| 2024/11/15 | 7.8877 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 7.8927 | 0.19% |
| 2024/11/13 | 7.8779 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 7.8904 | 0.15% |
| 2024/11/11 | 7.8785 | 0.03% |
| 2024/11/08 | 7.8765 | 0.19% |
| 2024/11/07 | 7.8614 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 | 1.25% | 2.04% | 0.98% | -0.04% |
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