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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -18.69% | 0.46% |
| 含息 | - | - | - | -15.11% | 4.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.35 | 9.6573 | 3.62% |
| 2022總計 | 0.35 | 9.6573 | 3.62% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.35 | 7.9576 | 4.40% |
| 2023總計 | 0.35 | 7.9576 | 4.40% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.35 | 8.0179 | 4.37% |
| 2024總計 | 0.35 | 8.0179 | 4.37% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 7.8201 | 0.00% |
| 2024/04/29 | 7.8200 | 0.07% |
| 2024/04/26 | 7.8148 | 0.07% |
| 2024/04/25 | 7.8096 | -0.05% |
| 2024/04/24 | 7.8138 | -0.12% |
| 2024/04/23 | 7.8231 | 0.03% |
| 2024/04/22 | 7.8205 | 0.05% |
| 2024/04/19 | 7.8168 | 0.01% |
| 2024/04/18 | 7.8161 | 0.00% |
| 2024/04/17 | 7.8158 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/美元 | 1.13% | 0.34% | 1.94% | -1.91% |
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