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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -18.69% | 0.46% | 2.53% |
| 含息 | - | - | -15.11% | 4.87% | 6.92% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.35 | 7.9576 | 4.40% |
| 2023總計 | 0.35 | 7.9576 | 4.40% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.35 | 8.0179 | 4.37% |
| 2024總計 | 0.35 | 8.0179 | 4.37% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.35 | 8.1840 | 4.28% |
| 2025總計 | 0.35 | 8.1840 | 4.28% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/05 | 7.8858 | 0.02% |
| 2025/03/04 | 7.8840 | 0.01% |
| 2025/03/03 | 7.8831 | -0.02% |
| 2025/02/27 | 7.8847 | -0.01% |
| 2025/02/26 | 7.8851 | 0.00% |
| 2025/02/25 | 7.8850 | -0.01% |
| 2025/02/24 | 7.8858 | 0.04% |
| 2025/02/21 | 7.8826 | 0.02% |
| 2025/02/20 | 7.8810 | 0.02% |
| 2025/02/19 | 7.8795 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/美元 | -3.41% | -2.13% | 1.19% | -3.53% |
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