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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -18.69% | 0.46% |
| 含息 | - | - | - | -15.11% | 4.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.35 | 9.6573 | 3.62% |
| 2022總計 | 0.35 | 9.6573 | 3.62% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.35 | 7.9576 | 4.40% |
| 2023總計 | 0.35 | 7.9576 | 4.40% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.35 | 8.0179 | 4.37% |
| 2024總計 | 0.35 | 8.0179 | 4.37% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.1515 | 0.01% |
| 2024/11/19 | 8.1504 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 8.1487 | 0.04% |
| 2024/11/15 | 8.1452 | 0.01% |
| 2024/11/14 | 8.1441 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 8.1447 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 8.1447 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 8.1466 | 0.03% |
| 2024/11/08 | 8.1443 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 8.1451 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/美元 | 1.25% | 3.12% | 3.67% | 2.24% |
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