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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -9.49% | 2.21% |
| 含息 | - | - | - | -6.69% | 5.31% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.25 | 8.8085 | 2.84% |
| 2022總計 | 0.25 | 8.8085 | 2.84% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.25 | 8.0918 | 3.09% |
| 2023總計 | 0.25 | 8.0918 | 3.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.25 | 8.3722 | 2.99% |
| 2024總計 | 0.25 | 8.3722 | 2.99% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 8.6881 | -0.05% |
| 2024/04/29 | 8.6923 | 0.06% |
| 2024/04/26 | 8.6871 | 0.01% |
| 2024/04/25 | 8.6861 | 0.10% |
| 2024/04/24 | 8.6775 | -0.32% |
| 2024/04/23 | 8.7051 | -0.10% |
| 2024/04/22 | 8.7137 | 0.43% |
| 2024/04/19 | 8.6765 | 0.43% |
| 2024/04/18 | 8.6394 | -0.31% |
| 2024/04/17 | 8.6663 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/台幣 | 5.61% | 2.14% | 9.44% | 5.34% |
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