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野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -9.44% | 2.61% |
| 含息 | - | - | - | -5.65% | 6.79% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.095 | 10.0081 | 0.95% |
| 04/11 | 0.095 | 9.5571 | 0.99% |
| 07/07 | 0.095 | 9.1361 | 1.04% |
| 10/07 | 0.095 | 9.0287 | 1.05% |
| 2022總計 | 0.38 | 9.0287 | 4.21% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.095 | 9.1002 | 1.04% |
| 04/13 | 0.095 | 9.1050 | 1.04% |
| 07/07 | 0.095 | 9.2529 | 1.03% |
| 10/06 | 0.095 | 9.2917 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.38 | 9.2917 | 4.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.095 | 9.3483 | 1.02% |
| 04/09 | 0.095 | 9.3995 | 1.01% |
| 07/05 | 0.095 | 9.4358 | 1.01% |
| 10/09 | 0.095 | 9.2779 | 1.02% |
| 2024總計 | 0.38 | 9.2779 | 4.10% |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/17 | 9.2734 | 0.19% |
| 2024/10/16 | 9.2554 | -0.03% |
| 2024/10/15 | 9.2579 | 0.48% |
| 2024/10/14 | 9.2139 | 0.26% |
| 2024/10/11 | 9.1904 | -0.02% |
| 2024/10/09 | 9.1918 | -0.93% |
| 2024/10/08 | 9.2779 | -0.07% |
| 2024/10/07 | 9.2847 | -0.20% |
| 2024/10/04 | 9.3035 | 0.46% |
| 2024/10/01 | 9.2611 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 | -0.74% | -0.45% | 0.68% | -0.58% |
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