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野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -9.44% | 2.61% |
| 含息 | - | - | - | -5.65% | 6.79% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.095 | 10.0081 | 0.95% |
| 04/11 | 0.095 | 9.5571 | 0.99% |
| 07/07 | 0.095 | 9.1361 | 1.04% |
| 10/07 | 0.095 | 9.0287 | 1.05% |
| 2022總計 | 0.38 | 9.0287 | 4.21% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.095 | 9.1002 | 1.04% |
| 04/13 | 0.095 | 9.1050 | 1.04% |
| 07/07 | 0.095 | 9.2529 | 1.03% |
| 10/06 | 0.095 | 9.2917 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.38 | 9.2917 | 4.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.095 | 9.3483 | 1.02% |
| 04/09 | 0.095 | 9.3995 | 1.01% |
| 2024總計 | 0.19 | 9.3995 | 2.02% |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 9.3338 | 0.01% |
| 2024/04/24 | 9.3329 | 0.02% |
| 2024/04/23 | 9.3306 | 0.12% |
| 2024/04/22 | 9.3195 | 0.00% |
| 2024/04/19 | 9.3194 | 0.06% |
| 2024/04/18 | 9.3137 | -0.01% |
| 2024/04/17 | 9.3149 | -0.06% |
| 2024/04/16 | 9.3208 | 0.06% |
| 2024/04/15 | 9.3150 | -0.06% |
| 2024/04/12 | 9.3208 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 | 0.55% | 1.13% | 3.24% | 0.07% |
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