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野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -11.83% | 4.16% |
| 含息 | - | - | - | -8.78% | 7.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.075 | 9.7965 | 0.77% |
| 04/11 | 0.075 | 9.3138 | 0.81% |
| 07/07 | 0.075 | 8.8115 | 0.85% |
| 10/07 | 0.075 | 8.5894 | 0.87% |
| 2022總計 | 0.3 | 8.5894 | 3.49% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.075 | 8.7221 | 0.86% |
| 04/13 | 0.075 | 8.7844 | 0.85% |
| 07/07 | 0.075 | 8.8130 | 0.85% |
| 10/06 | 0.075 | 8.8651 | 0.85% |
| 2023總計 | 0.3 | 8.8651 | 3.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.075 | 9.0500 | 0.83% |
| 04/09 | 0.075 | 9.1214 | 0.82% |
| 07/05 | 0.075 | 9.1665 | 0.82% |
| 10/09 | 0.075 | 9.2050 | 0.81% |
| 2024總計 | 0.3 | 9.2050 | 3.26% |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/17 | 9.1344 | 0.06% |
| 2024/10/16 | 9.1288 | -0.00% |
| 2024/10/15 | 9.1291 | 0.00% |
| 2024/10/14 | 9.1287 | -0.04% |
| 2024/10/11 | 9.1323 | 0.02% |
| 2024/10/09 | 9.1307 | -0.81% |
| 2024/10/08 | 9.2050 | 0.00% |
| 2024/10/07 | 9.2047 | 0.01% |
| 2024/10/04 | 9.2041 | 0.04% |
| 2024/10/01 | 9.2004 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 | 0.25% | 0.88% | 3.79% | 1.06% |
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