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野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | - | 3.73% | -2.93% | -3.14% | -4.00% |
| 含息 | - | 3.73% | -1.98% | 0.48% | -0.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.09 | 9.9554 | 0.90% |
| 04/09 | 0.09 | 9.9282 | 0.91% |
| 07/07 | 0.09 | 9.9390 | 0.91% |
| 10/07 | 0.09 | 9.8003 | 0.92% |
| 2021總計 | 0.36 | 9.8003 | 3.67% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.09 | 9.6288 | 0.93% |
| 04/11 | 0.09 | 9.3579 | 0.96% |
| 07/07 | 0.09 | 9.1504 | 0.98% |
| 10/07 | 0.09 | 9.1471 | 0.98% |
| 2022總計 | 0.36 | 9.1471 | 3.94% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.09 | 9.2324 | 0.97% |
| 04/13 | 0.09 | 9.2453 | 0.97% |
| 07/07 | 0.09 | 9.3980 | 0.96% |
| 2023總計 | 0.27 | 9.3980 | 2.87% |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/07/24 | 9.2672 | 0.03% |
| 2023/07/21 | 9.2640 | 0.13% |
| 2023/07/20 | 9.2521 | -0.55% |
| 2023/07/19 | 9.3034 | 0.44% |
| 2023/07/18 | 9.2623 | -1.00% |
| 2023/07/17 | 9.3562 | 0.14% |
| 2023/07/14 | 9.3434 | 0.78% |
| 2023/07/13 | 9.2713 | -0.16% |
| 2023/07/12 | 9.2864 | -0.04% |
| 2023/07/11 | 9.2904 | -0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型/人民幣 | 1.13% | 1.39% | 2.13% | 0.14% |
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