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野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | - | 4.08% | -3.03% | -4.75% | -4.98% |
| 含息 | - | 4.08% | -2.12% | -1.72% | -1.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.075 | 9.8847 | 0.76% |
| 04/09 | 0.075 | 9.8328 | 0.76% |
| 07/07 | 0.075 | 9.8119 | 0.76% |
| 10/07 | 0.075 | 9.6318 | 0.78% |
| 2021總計 | 0.3 | 9.6318 | 3.11% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.075 | 9.3990 | 0.80% |
| 04/11 | 0.075 | 9.0986 | 0.82% |
| 07/07 | 0.075 | 8.8765 | 0.84% |
| 10/07 | 0.075 | 8.7877 | 0.85% |
| 2022總計 | 0.3 | 8.7877 | 3.41% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.075 | 8.9666 | 0.84% |
| 04/13 | 0.075 | 9.0299 | 0.83% |
| 07/07 | 0.075 | 9.0806 | 0.83% |
| 2023總計 | 0.225 | 9.0806 | 2.48% |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/07/24 | 8.9974 | -0.05% |
| 2023/07/21 | 9.0017 | -0.11% |
| 2023/07/20 | 9.0119 | 0.15% |
| 2023/07/19 | 8.9986 | -0.11% |
| 2023/07/18 | 9.0088 | 0.94% |
| 2023/07/17 | 8.9252 | -0.04% |
| 2023/07/14 | 8.9288 | -0.92% |
| 2023/07/13 | 9.0117 | 0.00% |
| 2023/07/12 | 9.0113 | 0.00% |
| 2023/07/11 | 9.0109 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型/美元 | 0.34% | 0.76% | 2.22% | 0.49% |
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