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野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9974 -0.0043 -0.05% 0.49% 07/24

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - 4.08% -3.03% -4.75% -4.98%
含息 - 4.08% -2.12% -1.72% -1.80%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 9.8847 0.76%
04/09 0.075 9.8328 0.76%
07/07 0.075 9.8119 0.76%
10/07 0.075 9.6318 0.78%
2021總計 0.3 9.6318 3.11%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.075 9.3990 0.80%
04/11 0.075 9.0986 0.82%
07/07 0.075 8.8765 0.84%
10/07 0.075 8.7877 0.85%
2022總計 0.3 8.7877 3.41%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.075 8.9666 0.84%
04/13 0.075 9.0299 0.83%
07/07 0.075 9.0806 0.83%
2023總計 0.225 9.0806 2.48%

野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2023/07/24 8.9974 -0.05%
2023/07/21 9.0017 -0.11%
2023/07/20 9.0119 0.15%
2023/07/19 8.9986 -0.11%
2023/07/18 9.0088 0.94%
2023/07/17 8.9252 -0.04%
2023/07/14 8.9288 -0.92%
2023/07/13 9.0117 0.00%
2023/07/12 9.0113 0.00%
2023/07/11 9.0109 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型/美元 0.34% 0.76% 2.22% 0.49%
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