回到 StockQ 正常版首頁

野村亞太新興債券基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.3006	-0.0309	-0.49%	-0.42%	10/08

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-16.15%	-5.45%	-19.25%	2.67%	2.99%
含息	-14.71%	1.27%	-12.52%	9.06%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.03	6.1447	0.49%
02/07	0.032	6.4112	0.50%
03/07	0.032	6.2246	0.51%
04/13	0.032	6.0664	0.53%
05/08	0.032	6.0425	0.53%
06/07	0.032	5.9312	0.54%
07/07	0.032	5.9163	0.54%
08/08	0.032	5.9394	0.54%
09/07	0.032	5.8417	0.55%
10/06	0.032	5.7923	0.55%
11/07	0.032	5.8546	0.55%
12/07	0.032	6.0406	0.53%
2023總計	0.382	6.0406	6.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	6.1673	0.52%
02/07	0.032	6.3420	0.50%
03/07	0.032	6.4563	0.50%
04/09	0.032	6.4537	0.50%
05/08	0.032	6.4320	0.50%
06/07	0.032	6.5250	0.49%
07/05	0.032	6.5597	0.49%
08/07	0.032	6.5530	0.49%
09/06	0.032	6.5626	0.49%
10/09	0.032	6.6201	0.48%
11/07	0.032	6.5415	0.49%
12/06	0.032	6.4640	0.50%
2024總計	0.384	6.4640	5.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	6.3306	0.51%
02/07	0.032	6.2615	0.51%
03/07	0.032	6.3834	0.50%
04/09	0.032	6.0903	0.53%
05/08	0.032	6.1906	0.52%
06/06	0.032	6.1182	0.52%
07/07	0.032	6.1111	0.52%
08/07	0.032	6.1318	0.52%
09/05	0.032	6.2077	0.52%
2025總計	0.288	6.2077	4.64%

野村亞太新興債券基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	6.3006	-0.49%
2025/10/07	6.3315	0.67%
2025/10/03	6.2894	0.10%
2025/10/02	6.2831	0.26%
2025/10/01	6.2666	-0.06%
2025/09/30	6.2702	0.23%
2025/09/26	6.2558	-0.06%
2025/09/25	6.2597	0.01%
2025/09/24	6.2588	-0.06%
2025/09/23	6.2628	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村亞太新興債券基金-月配型/人民幣	3.86%	3.45%	-4.83%	-0.42%

統一發票	股市市值	中油油價	行事曆
Wordle	Wordle答案	注得了	疫苗比較
BNT疫苗	莫德納疫苗	AZ疫苗	高端疫苗

StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.