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野村亞太新興債券基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.2360	-0.0299	-0.48%	-1.44%	12/05

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-16.15%	-5.45%	-19.25%	2.67%	2.99%
含息	-14.71%	1.27%	-12.52%	9.06%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.03	6.1447	0.49%
02/07	0.032	6.4112	0.50%
03/07	0.032	6.2246	0.51%
04/13	0.032	6.0664	0.53%
05/08	0.032	6.0425	0.53%
06/07	0.032	5.9312	0.54%
07/07	0.032	5.9163	0.54%
08/08	0.032	5.9394	0.54%
09/07	0.032	5.8417	0.55%
10/06	0.032	5.7923	0.55%
11/07	0.032	5.8546	0.55%
12/07	0.032	6.0406	0.53%
2023總計	0.382	6.0406	6.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	6.1673	0.52%
02/07	0.032	6.3420	0.50%
03/07	0.032	6.4563	0.50%
04/09	0.032	6.4537	0.50%
05/08	0.032	6.4320	0.50%
06/07	0.032	6.5250	0.49%
07/05	0.032	6.5597	0.49%
08/07	0.032	6.5530	0.49%
09/06	0.032	6.5626	0.49%
10/09	0.032	6.6201	0.48%
11/07	0.032	6.5415	0.49%
12/06	0.032	6.4640	0.50%
2024總計	0.384	6.4640	5.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	6.3306	0.51%
02/07	0.032	6.2615	0.51%
03/07	0.032	6.3834	0.50%
04/09	0.032	6.0903	0.53%
05/08	0.032	6.1906	0.52%
06/06	0.032	6.1182	0.52%
07/07	0.032	6.1111	0.52%
08/07	0.032	6.1318	0.52%
09/05	0.032	6.2077	0.52%
10/08	0.032	6.3315	0.51%
11/07	0.032	6.3020	0.51%
2025總計	0.352	6.3020	5.59%

野村亞太新興債券基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	6.2360	-0.48%
2025/12/04	6.2659	-0.18%
2025/12/03	6.2773	0.23%
2025/12/02	6.2628	-0.26%
2025/12/01	6.2790	-0.20%
2025/11/28	6.2913	0.13%
2025/11/27	6.2833	-0.03%
2025/11/26	6.2849	-0.08%
2025/11/25	6.2897	0.12%
2025/11/24	6.2820	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村亞太新興債券基金-月配型/人民幣	0.81%	1.93%	-3.53%	-1.44%

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