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野村亞太新興債券基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.6678	-0.0327	-0.49%	-3.31%	10/08

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-16.85%	-6.76%	-13.26%	2.59%	7.82%
含息	-15.59%	-1.62%	-8.37%	8.88%	14.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.029	6.3984	0.45%
02/07	0.033	6.6223	0.50%
03/07	0.033	6.4928	0.51%
04/13	0.033	6.3097	0.52%
05/08	0.033	6.3022	0.52%
06/07	0.033	6.2099	0.53%
07/07	0.033	6.2478	0.53%
08/08	0.033	6.3031	0.52%
09/07	0.033	6.2356	0.53%
10/06	0.033	6.2187	0.53%
11/07	0.033	6.2619	0.53%
12/07	0.033	6.3838	0.52%
2023總計	0.392	6.3838	6.14%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.033	6.4513	0.51%
02/07	0.033	6.6641	0.50%
03/07	0.033	6.8067	0.48%
04/09	0.033	6.8623	0.48%
05/08	0.033	6.8723	0.48%
06/07	0.033	6.9509	0.47%
07/05	0.033	7.0060	0.47%
08/07	0.033	7.0505	0.47%
09/06	0.033	6.9922	0.47%
10/09	0.033	7.0745	0.47%
11/07	0.033	7.0323	0.47%
12/06	0.033	6.9975	0.47%
2024總計	0.396	6.9975	5.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.033	6.8974	0.48%
02/07	0.033	6.8302	0.48%
03/07	0.033	6.9611	0.47%
04/09	0.033	6.6816	0.49%
05/08	0.033	6.5675	0.50%
06/06	0.033	6.4590	0.51%
07/07	0.033	6.3913	0.52%
08/07	0.033	6.4783	0.51%
09/05	0.033	6.5826	0.50%
2025總計	0.297	6.5826	4.51%

野村亞太新興債券基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	6.6678	-0.49%
2025/10/07	6.7005	0.75%
2025/10/03	6.6505	0.16%
2025/10/02	6.6402	0.25%
2025/10/01	6.6236	0.02%
2025/09/30	6.6223	0.08%
2025/09/26	6.6168	0.01%
2025/09/25	6.6161	0.05%
2025/09/24	6.6129	0.03%
2025/09/23	6.6111	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村亞太新興債券基金-月配型/台幣	4.87%	-0.21%	-5.75%	-3.31%

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