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野村新興高收益債組合基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.6397 0.0209 0.32% 1.04% 12/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.92% -5.62% -13.86% 3.31% 2.71%
含息 -1.97% -1.43% -10.49% 6.18% 6.72%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0125 6.2679 0.20%
02/07 0.0125 6.3363 0.20%
03/07 0.0125 6.2498 0.20%
04/12 0.0125 6.2083 0.20%
05/08 0.0125 6.1960 0.20%
06/07 0.0125 6.1738 0.20%
07/07 0.0125 6.2019 0.20%
08/08 0.0125 6.2959 0.20%
09/07 0.0125 6.2991 0.20%
10/06 0.025 6.1787 0.40%
11/07 0.025 6.2544 0.40%
12/07 0.015 6.3277 0.24%
2023總計 0.1775 6.3277 2.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 6.3442 0.24%
02/16 0.015 6.3910 0.23%
03/07 0.025 6.4417 0.39%
04/09 0.025 6.4749 0.39%
05/08 0.025 6.4775 0.39%
06/07 0.022 6.4879 0.34%
07/05 0.025 6.4949 0.38%
08/07 0.025 6.5562 0.38%
09/06 0.02 6.5722 0.30%
10/09 0.02 6.6129 0.30%
11/07 0.02 6.5439 0.31%
12/06 0.02 6.6294 0.30%
2024總計 0.257 6.6294 3.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 6.5867 0.30%
02/07 0.02 6.6336 0.30%
03/07 0.02 6.6442 0.30%
04/09 0.02 6.4458 0.31%
05/08 0.02 6.3472 0.32%
06/06 0.02 6.3620 0.31%
07/07 0.02 6.3554 0.31%
08/07 0.02 6.4550 0.31%
09/05 0.02 6.5400 0.31%
10/08 0.02 6.5737 0.30%
11/07 0.02 6.6339 0.30%
12/05 0.02 6.6539 0.30%
2025總計 0.24 6.6539 3.61%

野村新興高收益債組合基金-月配型  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 6.6397 0.32%
2025/12/12 6.6188 -0.11%
2025/12/11 6.6261 0.10%
2025/12/10 6.6197 -0.01%
2025/12/09 6.6205 0.02%
2025/12/08 6.6192 -0.09%
2025/12/05 6.6254 -0.43%
2025/12/04 6.6539 -0.05%
2025/12/03 6.6569 -0.14%
2025/12/02 6.6665 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村新興高收益債組合基金-月配型/台幣 1.48% 4.79% 0.47% 1.04%
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