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野村新興高收益債組合基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.5809 0.0128 0.19% 2.86% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.19% -2.92% -5.62% -13.86% 3.31%
含息 4.19% -1.97% -1.43% -10.49% 6.18%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 7.1240 0.35%
02/11 0.025 6.9514 0.36%
03/07 0.024 6.6980 0.36%
04/11 0.024 6.6531 0.36%
05/09 0.024 6.4989 0.37%
06/08 0.018 6.4511 0.28%
07/07 0.018 6.1918 0.29%
08/05 0.018 6.3788 0.28%
09/07 0.018 6.2691 0.29%
10/07 0.018 6.2020 0.29%
11/07 0.018 6.2186 0.29%
12/07 0.0125 6.2622 0.20%
2022總計 0.2425 6.2622 3.87%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0125 6.2679 0.20%
02/07 0.0125 6.3363 0.20%
03/07 0.0125 6.2498 0.20%
04/12 0.0125 6.2083 0.20%
05/08 0.0125 6.1960 0.20%
06/07 0.0125 6.1738 0.20%
07/07 0.0125 6.2019 0.20%
08/08 0.0125 6.2959 0.20%
09/07 0.0125 6.2991 0.20%
10/06 0.025 6.1787 0.40%
11/07 0.025 6.2544 0.40%
12/07 0.015 6.3277 0.24%
2023總計 0.1775 6.3277 2.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 6.3442 0.24%
02/16 0.015 6.3910 0.23%
03/07 0.025 6.4417 0.39%
04/09 0.025 6.4749 0.39%
05/08 0.025 6.4775 0.39%
06/07 0.022 6.4879 0.34%
07/05 0.025 6.4949 0.38%
08/07 0.025 6.5562 0.38%
09/06 0.02 6.5722 0.30%
10/09 0.02 6.6129 0.30%
11/07 0.02 6.5439 0.31%
2024總計 0.237 6.5439 3.62%

野村新興高收益債組合基金-月配型  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.5809 0.19%
2024/11/19 6.5681 -0.04%
2024/11/18 6.5706 -0.02%
2024/11/15 6.5718 -0.29%
2024/11/14 6.5911 0.09%
2024/11/13 6.5853 -0.14%
2024/11/12 6.5946 0.24%
2024/11/11 6.5786 0.23%
2024/11/08 6.5633 0.17%
2024/11/07 6.5522 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村新興高收益債組合基金-月配型/台幣 0.63% 1.80% 5.80% 2.86%
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