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路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.3700 0.0100 0.16% -0.93% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -12.34% -28.60% -1.68%
含息 - - -1.34% -16.95% 12.78%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0958 9.1600 1.05%
02/07 0.0958 8.7800 1.09%
03/01 0.0958 8.2900 1.16%
04/01 0.0958 8.1600 1.17%
05/03 0.0958 7.5700 1.27%
06/01 0.0958 7.4700 1.28%
07/01 0.0958 6.7800 1.41%
08/01 0.0794 6.8100 1.17%
09/01 0.0794 6.6900 1.19%
10/03 0.0794 6.0900 1.30%
11/01 0.0794 6.0200 1.32%
12/01 0.0794 6.5400 1.21%
2022總計 1.0676 6.5400 16.32%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0794 6.5400 1.21%
02/01 0.0794 6.7500 1.18%
03/01 0.0794 6.4700 1.23%
04/06 0.0794 6.3900 1.24%
05/02 0.0794 6.3300 1.25%
06/01 0.0794 6.2300 1.27%
07/03 0.0794 6.3500 1.25%
08/01 0.0794 6.4700 1.23%
09/01 0.0794 6.2900 1.26%
10/02 0.0794 6.0400 1.31%
11/01 0.0794 5.8900 1.35%
12/01 0.0722 6.1800 1.17%
2023總計 0.9456 6.1800 15.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0722 6.4300 1.12%
02/01 0.0722 6.3500 1.14%
03/01 0.0722 6.3700 1.13%
04/02 0.0722 6.4900 1.11%
05/02 0.0722 6.3000 1.15%
06/03 0.0722 6.3400 1.14%
07/01 0.0722 6.3100 1.14%
08/01 0.0722 6.3600 1.14%
09/03 0.0722 6.4700 1.12%
10/01 0.0722 6.5500 1.10%
11/01 0.0722 6.4000 1.13%
2024總計 0.7942 6.4000 12.41%

路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.3700 0.16%
2024/11/19 6.3600 0.32%
2024/11/18 6.3400 0.00%
2024/11/15 6.3400 -0.31%
2024/11/14 6.3600 0.16%
2024/11/13 6.3500 0.16%
2024/11/12 6.3400 -0.31%
2024/11/11 6.3600 -0.16%
2024/11/08 6.3700 0.31%
2024/11/07 6.3500 1.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配/南非幣 -1.09% -0.16% 5.46% -0.93%
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