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路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.4100 0.0200 0.31% 1.26% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -12.34% -28.60% -1.68% -1.56%
含息 - -1.34% -16.95% 12.78% 11.92%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0794 6.5400 1.21%
02/01 0.0794 6.7500 1.18%
03/01 0.0794 6.4700 1.23%
04/06 0.0794 6.3900 1.24%
05/02 0.0794 6.3300 1.25%
06/01 0.0794 6.2300 1.27%
07/03 0.0794 6.3500 1.25%
08/01 0.0794 6.4700 1.23%
09/01 0.0794 6.2900 1.26%
10/02 0.0794 6.0400 1.31%
11/01 0.0794 5.8900 1.35%
12/01 0.0722 6.1800 1.17%
2023總計 0.9456 6.1800 15.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0722 6.4300 1.12%
02/01 0.0722 6.3500 1.14%
03/01 0.0722 6.3700 1.13%
04/02 0.0722 6.4900 1.11%
05/02 0.0722 6.3000 1.15%
06/03 0.0722 6.3400 1.14%
07/01 0.0722 6.3100 1.14%
08/01 0.0722 6.3600 1.14%
09/03 0.0722 6.4700 1.12%
10/01 0.0722 6.5500 1.10%
11/01 0.0722 6.4000 1.13%
12/02 0.0722 6.4500 1.12%
2024總計 0.8664 6.4500 13.43%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0722 6.3300 1.14%
02/03 0.0722 6.3300 1.14%
03/03 0.0722 6.3700 1.13%
04/01 0.0722 6.2400 1.16%
05/02 0.0722 6.2200 1.16%
06/02 0.0722 6.1900 1.17%
07/01 0.0722 6.3000 1.15%
08/01 0.07 6.2900 1.11%
09/02 0.07 6.3300 1.11%
10/01 0.07 6.3500 1.10%
11/03 0.07 6.4300 1.09%
2025總計 0.7854 6.4300 12.21%

路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 6.4100 0.31%
2025/11/25 6.3900 0.00%
2025/11/24 6.3900 0.31%
2025/11/21 6.3700 0.00%
2025/11/20 6.3700 0.00%
2025/11/19 6.3700 0.16%
2025/11/18 6.3600 -0.16%
2025/11/17 6.3700 0.16%
2025/11/14 6.3600 -0.31%
2025/11/13 6.3800 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配/南非幣 1.58% 4.23% 0.16% 1.26%
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