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路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.1700 0.0200 0.33% -0.64% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -11.97% -28.51% -2.28% -3.27%
含息 - -5.27% -20.90% 8.37% 7.63%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0583 6.5700 0.89%
02/01 0.0583 6.7900 0.86%
03/01 0.0583 6.5100 0.90%
04/06 0.0583 6.4400 0.91%
05/02 0.0583 6.3900 0.91%
06/01 0.0583 6.2800 0.93%
07/03 0.0583 6.4000 0.91%
08/01 0.0583 6.5000 0.90%
09/01 0.0583 6.3100 0.92%
10/02 0.0583 6.0500 0.96%
11/01 0.0583 5.9000 0.99%
12/01 0.0583 6.1900 0.94%
2023總計 0.6996 6.1900 11.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0583 6.4200 0.91%
02/01 0.0583 6.3300 0.92%
03/01 0.0583 6.3400 0.92%
04/02 0.0583 6.4400 0.91%
05/02 0.0583 6.2400 0.93%
06/03 0.0583 6.2700 0.93%
07/01 0.0583 6.2300 0.94%
08/01 0.0583 6.2700 0.93%
09/03 0.0583 6.3700 0.92%
10/01 0.0583 6.4500 0.90%
11/01 0.0583 6.2900 0.93%
12/02 0.0583 6.3300 0.92%
2024總計 0.6996 6.3300 11.05%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0583 6.2100 0.94%
02/03 0.0583 6.2100 0.94%
03/03 0.0583 6.2300 0.94%
04/01 0.0583 6.1000 0.96%
05/02 0.0583 6.0100 0.97%
06/02 0.0583 6.0000 0.97%
07/01 0.0583 6.1000 0.96%
08/01 0.0583 6.1000 0.96%
09/02 0.0583 6.1200 0.95%
10/01 0.0583 6.1300 0.95%
11/03 0.0583 6.2000 0.94%
2025總計 0.6413 6.2000 10.34%

路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 6.1700 0.33%
2025/11/25 6.1500 0.00%
2025/11/24 6.1500 0.33%
2025/11/21 6.1300 -0.16%
2025/11/20 6.1400 0.16%
2025/11/19 6.1300 0.00%
2025/11/18 6.1300 0.00%
2025/11/17 6.1300 0.00%
2025/11/14 6.1300 -0.33%
2025/11/13 6.1500 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配/澳幣 1.15% 3.52% -1.91% -0.64%
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