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路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.2600 0.0100 0.16% -2.49% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -12.07% -28.43% -2.28%
含息 - - -5.37% -20.81% 8.37%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0583 9.1800 0.64%
02/07 0.0583 8.7900 0.66%
03/01 0.0583 8.2900 0.70%
04/01 0.0583 8.1500 0.72%
05/03 0.0583 7.5500 0.77%
06/01 0.0583 7.4700 0.78%
07/01 0.0583 6.7700 0.86%
08/01 0.0583 6.8300 0.85%
09/01 0.0583 6.7100 0.87%
10/03 0.0583 6.1200 0.95%
11/01 0.0583 6.0600 0.96%
12/01 0.0583 6.5800 0.89%
2022總計 0.6996 6.5800 10.63%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0583 6.5700 0.89%
02/01 0.0583 6.7900 0.86%
03/01 0.0583 6.5100 0.90%
04/06 0.0583 6.4400 0.91%
05/02 0.0583 6.3900 0.91%
06/01 0.0583 6.2800 0.93%
07/03 0.0583 6.4000 0.91%
08/01 0.0583 6.5000 0.90%
09/01 0.0583 6.3100 0.92%
10/02 0.0583 6.0500 0.96%
11/01 0.0583 5.9000 0.99%
12/01 0.0583 6.1900 0.94%
2023總計 0.6996 6.1900 11.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0583 6.4200 0.91%
02/01 0.0583 6.3300 0.92%
03/01 0.0583 6.3400 0.92%
04/02 0.0583 6.4400 0.91%
05/02 0.0583 6.2400 0.93%
06/03 0.0583 6.2700 0.93%
07/01 0.0583 6.2300 0.94%
08/01 0.0583 6.2700 0.93%
09/03 0.0583 6.3700 0.92%
10/01 0.0583 6.4500 0.90%
11/01 0.0583 6.2900 0.93%
2024總計 0.6413 6.2900 10.20%

路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.2600 0.16%
2024/11/19 6.2500 0.32%
2024/11/18 6.2300 0.00%
2024/11/15 6.2300 -0.32%
2024/11/14 6.2500 0.00%
2024/11/13 6.2500 0.16%
2024/11/12 6.2400 -0.32%
2024/11/11 6.2600 -0.16%
2024/11/08 6.2700 0.32%
2024/11/07 6.2500 1.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配/澳幣 -1.42% -0.95% 3.30% -2.49%
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