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路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.1800 0.0100 0.16% -1.59% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -10.32% -27.37% -3.37% -4.70%
含息 - -2.67% -19.23% 7.08% 6.11%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0594 6.8200 0.87%
02/01 0.0594 7.0300 0.84%
03/01 0.0594 6.7400 0.88%
04/06 0.0594 6.6600 0.89%
05/02 0.0594 6.6000 0.90%
06/01 0.0594 6.4800 0.92%
07/03 0.0594 6.5800 0.90%
08/01 0.0594 6.6800 0.89%
09/01 0.0594 6.4600 0.92%
10/02 0.0594 6.2000 0.96%
11/01 0.0594 6.0500 0.98%
12/01 0.0594 6.3500 0.94%
2023總計 0.7128 6.3500 11.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0594 6.5900 0.90%
02/01 0.0594 6.4800 0.92%
03/01 0.0594 6.4800 0.92%
04/02 0.0594 6.5800 0.90%
05/02 0.0594 6.3800 0.93%
06/03 0.0594 6.4100 0.93%
07/01 0.0594 6.3600 0.93%
08/01 0.0594 6.4000 0.93%
09/03 0.0594 6.5000 0.91%
10/01 0.0594 6.5600 0.91%
11/01 0.0594 6.3900 0.93%
12/02 0.0594 6.4100 0.93%
2024總計 0.7128 6.4100 11.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0594 6.2800 0.95%
02/03 0.0594 6.2900 0.94%
03/03 0.0594 6.3100 0.94%
04/01 0.0594 6.1700 0.96%
05/02 0.0594 6.0800 0.98%
06/02 0.0594 6.0700 0.98%
07/01 0.0594 6.1700 0.96%
08/01 0.0594 6.1500 0.97%
09/02 0.0594 6.1600 0.96%
10/01 0.0594 6.1700 0.96%
11/03 0.0594 6.2300 0.95%
2025總計 0.6534 6.2300 10.49%

路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 6.1800 0.16%
2025/11/25 6.1700 0.00%
2025/11/24 6.1700 0.33%
2025/11/21 6.1500 -0.16%
2025/11/20 6.1600 0.16%
2025/11/19 6.1500 0.00%
2025/11/18 6.1500 0.00%
2025/11/17 6.1500 0.00%
2025/11/14 6.1500 -0.16%
2025/11/13 6.1600 -0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配/人民幣 0.49% 2.32% -2.98% -1.59%
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