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路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.3400 0.0000 0.00% -3.79% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -10.32% -27.37% -3.37%
含息 - - -2.67% -19.23% 7.08%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0667 9.3900 0.71%
02/07 0.0667 9.0100 0.74%
03/01 0.0667 8.5000 0.78%
04/01 0.0667 8.3800 0.80%
05/03 0.0667 7.7700 0.86%
06/01 0.0667 7.7100 0.87%
07/01 0.0667 7.0100 0.95%
08/01 0.0594 7.0700 0.84%
09/01 0.0594 6.9500 0.85%
10/03 0.0594 6.3300 0.94%
11/01 0.0594 6.2800 0.95%
12/01 0.0594 6.8400 0.87%
2022總計 0.7639 6.8400 11.17%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0594 6.8200 0.87%
02/01 0.0594 7.0300 0.84%
03/01 0.0594 6.7400 0.88%
04/06 0.0594 6.6600 0.89%
05/02 0.0594 6.6000 0.90%
06/01 0.0594 6.4800 0.92%
07/03 0.0594 6.5800 0.90%
08/01 0.0594 6.6800 0.89%
09/01 0.0594 6.4600 0.92%
10/02 0.0594 6.2000 0.96%
11/01 0.0594 6.0500 0.98%
12/01 0.0594 6.3500 0.94%
2023總計 0.7128 6.3500 11.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0594 6.5900 0.90%
02/01 0.0594 6.4800 0.92%
03/01 0.0594 6.4800 0.92%
04/02 0.0594 6.5800 0.90%
05/02 0.0594 6.3800 0.93%
06/03 0.0594 6.4100 0.93%
07/01 0.0594 6.3600 0.93%
08/01 0.0594 6.4000 0.93%
09/03 0.0594 6.5000 0.91%
10/01 0.0594 6.5600 0.91%
11/01 0.0594 6.3900 0.93%
2024總計 0.6534 6.3900 10.23%

路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.3400 0.00%
2024/11/20 6.3400 0.16%
2024/11/19 6.3300 0.48%
2024/11/18 6.3000 -0.32%
2024/11/15 6.3200 -0.32%
2024/11/14 6.3400 0.16%
2024/11/13 6.3300 0.16%
2024/11/12 6.3200 -0.47%
2024/11/11 6.3500 -0.16%
2024/11/08 6.3600 0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配/人民幣 -2.31% -1.86% 1.28% -3.79%
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