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路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6900 0.0000 0.00% -0.89% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -11.64% -27.11% 0.00%
含息 - - -4.97% -19.55% 10.36%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0583 9.2600 0.63%
02/07 0.0583 8.8700 0.66%
03/01 0.0583 8.3800 0.70%
04/01 0.0583 8.2400 0.71%
05/03 0.0583 7.6400 0.76%
06/01 0.0583 7.5600 0.77%
07/01 0.0583 6.8800 0.85%
08/01 0.0583 6.9400 0.84%
09/01 0.0583 6.8300 0.85%
10/03 0.0583 6.2400 0.93%
11/01 0.0583 6.1900 0.94%
12/01 0.0583 6.7500 0.86%
2022總計 0.6996 6.7500 10.36%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0583 6.7500 0.86%
02/01 0.0583 6.9900 0.83%
03/01 0.0583 6.7100 0.87%
04/06 0.0583 6.6500 0.88%
05/02 0.0583 6.6100 0.88%
06/01 0.0583 6.5000 0.90%
07/03 0.0583 6.6300 0.88%
08/01 0.0583 6.7500 0.86%
09/01 0.0583 6.5600 0.89%
10/02 0.0583 6.3100 0.92%
11/01 0.0583 6.1600 0.95%
12/01 0.0583 6.4800 0.90%
2023總計 0.6996 6.4800 10.80%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0583 6.7500 0.86%
02/01 0.0583 6.6500 0.88%
03/01 0.0583 6.6700 0.87%
04/02 0.0583 6.8000 0.86%
05/02 0.0583 6.6000 0.88%
06/03 0.0583 6.6400 0.88%
07/01 0.0583 6.6000 0.88%
08/01 0.0583 6.6600 0.88%
09/03 0.0583 6.7800 0.86%
10/01 0.0583 6.8700 0.85%
11/01 0.0583 6.7100 0.87%
2024總計 0.6413 6.7100 9.56%

路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.6900 0.00%
2024/11/20 6.6900 0.15%
2024/11/19 6.6800 0.30%
2024/11/18 6.6600 0.00%
2024/11/15 6.6600 -0.30%
2024/11/14 6.6800 0.00%
2024/11/13 6.6800 0.30%
2024/11/12 6.6600 -0.30%
2024/11/11 6.6800 -0.15%
2024/11/08 6.6900 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配/美元 -1.04% 0.00% 4.86% -0.89%
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