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路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7400 0.0200 0.30% 1.35% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -11.64% -27.11% 0.00% -1.48%
含息 - -4.97% -19.55% 10.36% 8.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0583 6.7500 0.86%
02/01 0.0583 6.9900 0.83%
03/01 0.0583 6.7100 0.87%
04/06 0.0583 6.6500 0.88%
05/02 0.0583 6.6100 0.88%
06/01 0.0583 6.5000 0.90%
07/03 0.0583 6.6300 0.88%
08/01 0.0583 6.7500 0.86%
09/01 0.0583 6.5600 0.89%
10/02 0.0583 6.3100 0.92%
11/01 0.0583 6.1600 0.95%
12/01 0.0583 6.4800 0.90%
2023總計 0.6996 6.4800 10.80%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0583 6.7500 0.86%
02/01 0.0583 6.6500 0.88%
03/01 0.0583 6.6700 0.87%
04/02 0.0583 6.8000 0.86%
05/02 0.0583 6.6000 0.88%
06/03 0.0583 6.6400 0.88%
07/01 0.0583 6.6000 0.88%
08/01 0.0583 6.6600 0.88%
09/03 0.0583 6.7800 0.86%
10/01 0.0583 6.8700 0.85%
11/01 0.0583 6.7100 0.87%
12/02 0.0583 6.7700 0.86%
2024總計 0.6996 6.7700 10.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0583 6.6500 0.88%
02/03 0.0583 6.6500 0.88%
03/03 0.0583 6.6900 0.87%
04/01 0.0583 6.5500 0.89%
05/02 0.0583 6.4800 0.90%
06/02 0.0583 6.4900 0.90%
07/01 0.0583 6.6100 0.88%
08/01 0.0583 6.6200 0.88%
09/02 0.0583 6.6500 0.88%
10/01 0.0583 6.6800 0.87%
11/03 0.0583 6.7700 0.86%
2025總計 0.6413 6.7700 9.47%

路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 6.7400 0.30%
2025/11/25 6.7200 0.00%
2025/11/24 6.7200 0.30%
2025/11/21 6.7000 -0.15%
2025/11/20 6.7100 0.15%
2025/11/19 6.7000 0.00%
2025/11/18 6.7000 0.00%
2025/11/17 6.7000 0.00%
2025/11/14 6.7000 -0.15%
2025/11/13 6.7100 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配/美元 1.66% 4.66% 0.30% 1.35%
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