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路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0300 0.0000 0.00% -1.13% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -12.11% -23.15% -0.29% 2.30%
含息 - -6.30% -16.54% 8.32% 10.94%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 6.9700 0.72%
02/01 0.05 7.1400 0.70%
03/01 0.05 6.9000 0.72%
04/06 0.05 6.8300 0.73%
05/02 0.05 6.8200 0.73%
06/01 0.05 6.7200 0.74%
07/03 0.05 6.9000 0.72%
08/01 0.05 7.0500 0.71%
09/01 0.05 6.9000 0.72%
10/02 0.05 6.6800 0.75%
11/01 0.05 6.5400 0.76%
12/01 0.05 6.7400 0.74%
2023總計 0.6 6.7400 8.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 6.9500 0.72%
02/01 0.05 6.9300 0.72%
03/01 0.05 6.9800 0.72%
04/02 0.05 7.1700 0.70%
05/02 0.05 7.0200 0.71%
06/03 0.05 7.0500 0.71%
07/01 0.05 7.0200 0.71%
08/01 0.05 7.1300 0.70%
09/03 0.05 7.1400 0.70%
10/01 0.05 7.2100 0.69%
11/01 0.05 7.0900 0.71%
12/02 0.05 7.2000 0.69%
2024總計 0.6 7.2000 8.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.1100 0.70%
02/03 0.05 7.1100 0.70%
03/03 0.05 7.1600 0.70%
04/01 0.05 7.0600 0.71%
05/02 0.05 6.8600 0.73%
06/02 0.05 6.6600 0.75%
07/01 0.05 6.7800 0.74%
08/01 0.0598 6.8000 0.88%
09/02 0.0598 6.9100 0.87%
10/01 0.0598 6.9100 0.87%
11/03 0.0598 7.0300 0.85%
12/01 0.0598 7.0800 0.84%
2025總計 0.649 7.0800 9.17%

路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.0300 0.00%
2025/12/03 7.0300 0.14%
2025/12/02 7.0200 0.14%
2025/12/01 7.0100 -0.99%
2025/11/28 7.0800 0.14%
2025/11/26 7.0700 0.00%
2025/11/25 7.0700 0.14%
2025/11/24 7.0600 0.28%
2025/11/21 7.0400 0.14%
2025/11/20 7.0300 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配/台幣 2.33% 5.40% -1.95% -1.13%
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