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路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1300 0.0200 0.28% 2.44% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -12.11% -23.15% -0.14%
含息 - - -6.30% -16.54% 8.46%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.05 9.0700 0.55%
02/07 0.05 8.7200 0.57%
03/01 0.05 8.2700 0.60%
04/01 0.05 8.2300 0.61%
05/03 0.05 7.7500 0.65%
06/01 0.05 7.6200 0.66%
07/01 0.05 7.0100 0.71%
08/01 0.05 7.1000 0.70%
09/01 0.05 7.0400 0.71%
10/03 0.05 6.5600 0.76%
11/01 0.05 6.5600 0.76%
12/01 0.05 6.9900 0.72%
2022總計 0.6 6.9900 8.58%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 6.9700 0.72%
02/01 0.05 7.1400 0.70%
03/01 0.05 6.9000 0.72%
04/06 0.05 6.8300 0.73%
05/02 0.05 6.8200 0.73%
06/01 0.05 6.7200 0.74%
07/03 0.05 6.9000 0.72%
08/01 0.05 7.0500 0.71%
09/01 0.05 6.9000 0.72%
10/02 0.05 6.6800 0.75%
11/01 0.05 6.5400 0.76%
12/01 0.05 6.7500 0.74%
2023總計 0.6 6.7500 8.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 6.9600 0.72%
02/01 0.05 6.9300 0.72%
03/01 0.05 6.9900 0.72%
04/02 0.05 7.1700 0.70%
05/02 0.05 7.0200 0.71%
06/03 0.05 7.0500 0.71%
07/01 0.05 7.0200 0.71%
08/01 0.05 7.1300 0.70%
09/03 0.05 7.1400 0.70%
10/01 0.05 7.2100 0.69%
11/01 0.05 7.0900 0.71%
2024總計 0.55 7.0900 7.76%

路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.1300 0.28%
2024/11/19 7.1100 0.14%
2024/11/18 7.1000 0.14%
2024/11/15 7.0900 -0.56%
2024/11/14 7.1300 0.28%
2024/11/13 7.1100 0.28%
2024/11/12 7.0900 -0.14%
2024/11/11 7.1000 0.14%
2024/11/08 7.0900 0.00%
2024/11/07 7.0900 1.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配/台幣 0.00% 0.56% 7.06% 2.44%
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