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路博邁優質企業債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8100 0.0000 0.00% -0.26% 10/22

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -5.18% -20.04% 3.16% -3.93%
含息 - 2.97% -12.04% 12.05% 5.30%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0589 7.9000 0.75%
02/01 0.0589 8.1300 0.72%
03/01 0.0589 7.9100 0.74%
04/06 0.0589 8.0300 0.73%
05/02 0.0589 8.0400 0.73%
06/01 0.0589 7.9100 0.74%
07/03 0.0589 7.8900 0.75%
08/01 0.0589 7.9400 0.74%
09/01 0.0589 7.8700 0.75%
10/02 0.0589 7.7200 0.76%
11/01 0.0589 7.6600 0.77%
12/01 0.0537 7.9200 0.68%
2023總計 0.7016 7.9200 8.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0537 8.1500 0.66%
02/01 0.0628 8.1100 0.77%
03/01 0.0628 7.9700 0.79%
04/02 0.0628 8.0300 0.78%
05/02 0.0628 7.8500 0.80%
06/03 0.0628 7.8800 0.80%
07/01 0.064 7.8900 0.81%
08/01 0.064 8.0100 0.80%
09/03 0.064 8.0300 0.80%
10/01 0.064 8.0800 0.79%
11/01 0.064 7.9300 0.81%
12/02 0.064 7.9800 0.80%
2024總計 0.7517 7.9800 9.42%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.064 7.8300 0.82%
02/03 0.064 7.7900 0.82%
03/03 0.064 7.8700 0.81%
04/01 0.064 7.7700 0.82%
05/02 0.064 7.7400 0.83%
06/02 0.064 7.7200 0.83%
07/01 0.064 7.7700 0.82%
08/01 0.0602 7.7400 0.78%
09/02 0.0602 7.7500 0.78%
10/01 0.0602 7.7900 0.77%
2025總計 0.6286 7.7900 8.07%

路博邁優質企業債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 7.8100 0.00%
2025/10/21 7.8100 0.00%
2025/10/20 7.8100 0.26%
2025/10/17 7.7900 -0.13%
2025/10/16 7.8000 0.13%
2025/10/15 7.7900 0.26%
2025/10/14 7.7700 0.13%
2025/10/13 7.7600 0.26%
2025/10/09 7.7400 -0.26%
2025/10/08 7.7600 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁優質企業債券基金-N/月配/南非幣 0.77% 1.96% -1.76% -0.26%
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