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路博邁優質企業債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8800 0.0000 0.00% -3.31% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.18% -20.04% 3.16%
含息 - - 2.97% -12.04% 12.05%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0708 9.8800 0.72%
02/07 0.0708 9.6100 0.74%
03/01 0.0708 9.3100 0.76%
04/01 0.0708 9.1500 0.77%
05/03 0.0708 8.7200 0.81%
06/01 0.0708 8.6700 0.82%
07/01 0.0708 8.2700 0.86%
08/01 0.0589 8.5700 0.69%
09/01 0.0589 8.2400 0.71%
10/03 0.0589 7.8100 0.75%
11/01 0.0589 7.8100 0.75%
12/01 0.0589 8.0500 0.73%
2022總計 0.7901 8.0500 9.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0589 7.9000 0.75%
02/01 0.0589 8.1300 0.72%
03/01 0.0589 7.9100 0.74%
04/06 0.0589 8.0300 0.73%
05/02 0.0589 8.0400 0.73%
06/01 0.0589 7.9100 0.74%
07/03 0.0589 7.8900 0.75%
08/01 0.0589 7.9400 0.74%
09/01 0.0589 7.8700 0.75%
10/02 0.0589 7.7200 0.76%
11/01 0.0589 7.6600 0.77%
12/01 0.0537 7.9200 0.68%
2023總計 0.7016 7.9200 8.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0537 8.1500 0.66%
02/01 0.0628 8.1100 0.77%
03/01 0.0628 7.9700 0.79%
04/02 0.0628 8.0300 0.78%
05/02 0.0628 7.8500 0.80%
06/03 0.0628 7.8800 0.80%
07/01 0.064 7.8900 0.81%
08/01 0.064 8.0100 0.80%
09/03 0.064 8.0300 0.80%
10/01 0.064 8.0800 0.79%
11/01 0.064 7.9300 0.81%
2024總計 0.6877 7.9300 8.67%

路博邁優質企業債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.8800 0.00%
2024/11/20 7.8800 -0.13%
2024/11/19 7.8900 0.13%
2024/11/18 7.8800 0.13%
2024/11/15 7.8700 0.00%
2024/11/14 7.8700 0.00%
2024/11/13 7.8700 -0.13%
2024/11/12 7.8800 -0.25%
2024/11/11 7.9000 -0.25%
2024/11/08 7.9200 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁優質企業債券基金-N/月配/南非幣 -1.99% -0.51% 0.64% -3.31%
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