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路博邁優質企業債券基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3900 0.0100 0.14% -1.34% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -5.48% -20.39% 2.34% -4.83%
含息 - -1.57% -16.26% 7.54% 1.22%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0333 7.6900 0.43%
02/01 0.0333 7.9200 0.42%
03/01 0.0333 7.7100 0.43%
04/06 0.0333 7.8200 0.43%
05/02 0.0333 7.8200 0.43%
06/01 0.0333 7.7000 0.43%
07/03 0.0333 7.6700 0.43%
08/01 0.0333 7.7000 0.43%
09/01 0.0333 7.6300 0.44%
10/02 0.0333 7.4700 0.45%
11/01 0.0333 7.4000 0.45%
12/01 0.0333 7.6600 0.43%
2023總計 0.3996 7.6600 5.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0333 7.8700 0.42%
02/01 0.0394 7.8300 0.50%
03/01 0.0394 7.6900 0.51%
04/02 0.0394 7.7400 0.51%
05/02 0.0394 7.5600 0.52%
06/03 0.0394 7.5800 0.52%
07/01 0.041 7.5800 0.54%
08/01 0.041 7.6900 0.53%
09/03 0.041 7.7100 0.53%
10/01 0.041 7.7500 0.53%
11/01 0.041 7.6000 0.54%
12/02 0.041 7.6400 0.54%
2024總計 0.4763 7.6400 6.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 7.4900 0.55%
02/03 0.041 7.4500 0.55%
03/03 0.041 7.5200 0.55%
04/01 0.041 7.4300 0.55%
05/02 0.041 7.4000 0.55%
06/02 0.041 7.3700 0.56%
07/01 0.041 7.4200 0.55%
08/01 0.041 7.4000 0.55%
09/02 0.041 7.4000 0.55%
10/01 0.041 7.4300 0.55%
11/03 0.041 7.4200 0.55%
2025總計 0.451 7.4200 6.08%

路博邁優質企業債券基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 7.3900 0.14%
2025/11/25 7.3800 0.27%
2025/11/24 7.3600 0.27%
2025/11/21 7.3400 0.00%
2025/11/20 7.3400 0.14%
2025/11/19 7.3300 -0.14%
2025/11/18 7.3400 0.00%
2025/11/17 7.3400 0.00%
2025/11/14 7.3400 -0.14%
2025/11/13 7.3500 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁優質企業債券基金-T/月配/澳幣 -0.14% 0.96% -2.64% -1.34%
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