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路博邁優質企業債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5300 0.0000 0.00% -1.83% 10/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -3.75% -19.38% 1.24% -6.12%
含息 - 1.06% -14.76% 6.32% -0.08%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342 8.0700 0.42%
02/01 0.0342 8.2900 0.41%
03/01 0.0342 8.0700 0.42%
04/06 0.0342 8.1800 0.42%
05/02 0.0342 8.1800 0.42%
06/01 0.0342 8.0500 0.42%
07/03 0.0342 7.9900 0.43%
08/01 0.0342 8.0100 0.43%
09/01 0.0342 7.9100 0.43%
10/02 0.0342 7.7500 0.44%
11/01 0.0342 7.6900 0.44%
12/01 0.0342 7.9500 0.43%
2023總計 0.4104 7.9500 5.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0342 8.1700 0.42%
02/01 0.0409 8.1100 0.50%
03/01 0.0409 7.9600 0.51%
04/02 0.0409 8.0000 0.51%
05/02 0.0409 7.8200 0.52%
06/03 0.0409 7.8500 0.52%
07/01 0.0425 7.8400 0.54%
08/01 0.0425 7.9400 0.54%
09/03 0.0425 7.9500 0.53%
10/01 0.0425 7.9700 0.53%
11/01 0.0425 7.8000 0.54%
12/02 0.0425 7.8300 0.54%
2024總計 0.4937 7.8300 6.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0425 7.6700 0.55%
02/03 0.0425 7.6400 0.56%
03/03 0.0425 7.7000 0.55%
04/01 0.0425 7.5900 0.56%
05/02 0.0425 7.5500 0.56%
06/02 0.0425 7.5400 0.56%
07/01 0.0425 7.5800 0.56%
08/01 0.0425 7.5400 0.56%
09/02 0.0425 7.5300 0.56%
10/01 0.0425 7.5500 0.56%
2025總計 0.425 7.5500 5.63%

路博邁優質企業債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 7.5300 0.00%
2025/10/30 7.5300 -0.26%
2025/10/29 7.5500 -0.40%
2025/10/28 7.5800 0.00%
2025/10/27 7.5800 0.26%
2025/10/23 7.5600 0.00%
2025/10/22 7.5600 0.00%
2025/10/21 7.5600 0.00%
2025/10/20 7.5600 0.27%
2025/10/17 7.5400 -0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁優質企業債券基金-N/月配/人民幣 -0.13% -0.26% -3.46% -1.83%
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