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路博邁優質企業債券基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7300 -0.0100 -0.13% -5.39% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.75% -19.38% 1.24%
含息 - - 1.06% -14.76% 6.32%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0417 10.0100 0.42%
02/07 0.0417 9.7400 0.43%
03/01 0.0417 9.4200 0.44%
04/01 0.0417 9.2700 0.45%
05/03 0.0417 8.8200 0.47%
06/01 0.0417 8.8100 0.47%
07/01 0.0417 8.4100 0.50%
08/01 0.0342 8.7400 0.39%
09/01 0.0342 8.3900 0.41%
10/03 0.0342 7.9600 0.43%
11/01 0.0342 7.9800 0.43%
12/01 0.0342 8.2400 0.42%
2022總計 0.4629 8.2400 5.62%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342 8.0700 0.42%
02/01 0.0342 8.2900 0.41%
03/01 0.0342 8.0700 0.42%
04/06 0.0342 8.1800 0.42%
05/02 0.0342 8.1800 0.42%
06/01 0.0342 8.0500 0.42%
07/03 0.0342 7.9900 0.43%
08/01 0.0342 8.0100 0.43%
09/01 0.0342 7.9100 0.43%
10/02 0.0342 7.7500 0.44%
11/01 0.0342 7.6900 0.44%
12/01 0.0342 7.9500 0.43%
2023總計 0.4104 7.9500 5.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0342 8.1700 0.42%
02/01 0.0409 8.1100 0.50%
03/01 0.0409 7.9600 0.51%
04/02 0.0409 8.0000 0.51%
05/02 0.0409 7.8200 0.52%
06/03 0.0409 7.8500 0.52%
07/01 0.0425 7.8400 0.54%
08/01 0.0425 7.9400 0.54%
09/03 0.0425 7.9500 0.53%
10/01 0.0425 7.9700 0.53%
11/01 0.0425 7.8000 0.54%
2024總計 0.4512 7.8000 5.78%

路博邁優質企業債券基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.7300 -0.13%
2024/11/19 7.7400 0.13%
2024/11/18 7.7300 0.00%
2024/11/15 7.7300 -0.13%
2024/11/14 7.7400 0.00%
2024/11/13 7.7400 -0.13%
2024/11/12 7.7500 -0.39%
2024/11/11 7.7800 -0.13%
2024/11/08 7.7900 0.13%
2024/11/07 7.7800 0.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁優質企業債券基金-T/月配/人民幣 -3.01% -1.90% -1.78% -5.39%
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