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路博邁優質企業債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0400 -0.0100 -0.12% -3.02% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.22% -19.16% 4.54%
含息 - - -1.36% -15.09% 9.58%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0333 9.8100 0.34%
02/07 0.0333 9.5400 0.35%
03/01 0.0333 9.2200 0.36%
04/01 0.0333 9.0600 0.37%
05/03 0.0333 8.6200 0.39%
06/01 0.0333 8.5800 0.39%
07/01 0.0333 8.1900 0.41%
08/01 0.0333 8.5200 0.39%
09/01 0.0333 8.2000 0.41%
10/03 0.0333 7.8000 0.43%
11/01 0.0333 7.8200 0.43%
12/01 0.0333 8.0700 0.41%
2022總計 0.3996 8.0700 4.95%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0333 7.9300 0.42%
02/01 0.0333 8.1800 0.41%
03/01 0.0333 7.9800 0.42%
04/06 0.0333 8.1000 0.41%
05/02 0.0333 8.1200 0.41%
06/01 0.0333 8.0100 0.42%
07/03 0.0333 7.9800 0.42%
08/01 0.0333 8.0200 0.42%
09/01 0.0333 7.9700 0.42%
10/02 0.0333 7.8200 0.43%
11/01 0.0333 7.7600 0.43%
12/01 0.0333 8.0400 0.41%
2023總計 0.3996 8.0400 4.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0333 8.2900 0.40%
02/01 0.0415 8.2500 0.50%
03/01 0.0415 8.1100 0.51%
04/02 0.0415 8.1700 0.51%
05/02 0.0415 8.0000 0.52%
06/03 0.0415 8.0300 0.52%
07/01 0.0435 8.0400 0.54%
08/01 0.0435 8.1500 0.53%
09/03 0.0435 8.1800 0.53%
10/01 0.0435 8.2300 0.53%
11/01 0.0435 8.0800 0.54%
2024總計 0.4583 8.0800 5.67%

路博邁優質企業債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.0400 -0.12%
2024/11/19 8.0500 0.12%
2024/11/18 8.0400 0.12%
2024/11/15 8.0300 -0.12%
2024/11/14 8.0400 0.12%
2024/11/13 8.0300 -0.25%
2024/11/12 8.0500 -0.12%
2024/11/11 8.0600 -0.25%
2024/11/08 8.0800 0.25%
2024/11/07 8.0600 0.50%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁優質企業債券基金-N/月配/美元 -1.71% -0.25% 1.13% -3.02%
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