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路博邁優質企業債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9000 -0.0200 -0.25% -1.13% 12/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -5.22% -19.16% 4.54% -3.62%
含息 - -1.36% -15.09% 9.58% 2.43%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0333 7.9300 0.42%
02/01 0.0333 8.1800 0.41%
03/01 0.0333 7.9800 0.42%
04/06 0.0333 8.1000 0.41%
05/02 0.0333 8.1200 0.41%
06/01 0.0333 8.0100 0.42%
07/03 0.0333 7.9800 0.42%
08/01 0.0333 8.0200 0.42%
09/01 0.0333 7.9700 0.42%
10/02 0.0333 7.8200 0.43%
11/01 0.0333 7.7600 0.43%
12/01 0.0333 8.0400 0.41%
2023總計 0.3996 8.0400 4.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0333 8.2900 0.40%
02/01 0.0415 8.2500 0.50%
03/01 0.0415 8.1100 0.51%
04/02 0.0415 8.1700 0.51%
05/02 0.0415 8.0000 0.52%
06/03 0.0415 8.0300 0.52%
07/01 0.0435 8.0400 0.54%
08/01 0.0435 8.1500 0.53%
09/03 0.0435 8.1800 0.53%
10/01 0.0435 8.2300 0.53%
11/01 0.0435 8.0800 0.54%
12/02 0.0435 8.1300 0.54%
2024總計 0.5018 8.1300 6.17%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0435 7.9900 0.54%
02/03 0.0435 7.9500 0.55%
03/03 0.0435 8.0300 0.54%
04/01 0.0435 7.9300 0.55%
05/02 0.0435 7.9100 0.55%
06/02 0.0435 7.9100 0.55%
07/01 0.0435 7.9700 0.55%
08/01 0.0435 7.9600 0.55%
09/02 0.0435 7.9700 0.55%
10/01 0.0435 8.0200 0.54%
11/03 0.0435 8.0000 0.54%
12/01 0.0435 7.9800 0.55%
2025總計 0.522 7.9800 6.54%

路博邁優質企業債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 7.9000 -0.25%
2025/12/11 7.9200 0.00%
2025/12/10 7.9200 0.25%
2025/12/09 7.9000 -0.13%
2025/12/08 7.9100 -0.13%
2025/12/05 7.9200 -0.13%
2025/12/04 7.9300 -0.13%
2025/12/03 7.9400 0.25%
2025/12/02 7.9200 0.13%
2025/12/01 7.9100 -0.88%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁優質企業債券基金-N/月配/美元 -1.50% -0.50% -2.11% -1.13%
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