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路博邁優質企業債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9800 0.0000 0.00% -3.62% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -5.73% -14.99% 3.70% -1.55%
含息 - -2.77% -11.84% 7.40% 3.86%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.025 8.1100 0.31%
02/01 0.025 8.2600 0.30%
03/01 0.025 8.1200 0.31%
04/06 0.025 8.2400 0.30%
05/02 0.025 8.3000 0.30%
06/01 0.025 8.1800 0.31%
07/03 0.025 8.2000 0.30%
08/01 0.025 8.2800 0.30%
09/01 0.025 8.2700 0.30%
10/02 0.025 8.1700 0.31%
11/01 0.025 8.1200 0.31%
12/01 0.025 8.2400 0.30%
2023總計 0.3 8.2400 3.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025 8.4100 0.30%
02/01 0.0316 8.4400 0.37%
03/01 0.0316 8.3400 0.38%
04/02 0.0316 8.4500 0.37%
05/02 0.0316 8.3400 0.38%
06/03 0.0316 8.3600 0.38%
07/01 0.0453 8.3700 0.54%
08/01 0.0453 8.5300 0.53%
09/03 0.0453 8.4200 0.54%
10/01 0.0453 8.4200 0.54%
11/01 0.0453 8.3000 0.55%
12/02 0.0453 8.4000 0.54%
2024總計 0.4548 8.4000 5.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0453 8.2800 0.55%
02/03 0.0453 8.2100 0.55%
03/03 0.0453 8.3000 0.55%
04/01 0.0453 8.2300 0.55%
05/02 0.0453 8.0500 0.56%
06/02 0.0453 7.7800 0.58%
07/01 0.0453 7.8300 0.58%
08/01 0.0453 7.8000 0.58%
09/02 0.0453 7.8900 0.57%
10/01 0.0453 7.9100 0.57%
11/03 0.0453 7.9200 0.57%
2025總計 0.4983 7.9200 6.29%

路博邁優質企業債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 7.9800 0.00%
2025/11/25 7.9800 0.13%
2025/11/24 7.9700 0.25%
2025/11/21 7.9500 0.38%
2025/11/20 7.9200 0.13%
2025/11/19 7.9100 0.13%
2025/11/18 7.9000 0.00%
2025/11/17 7.9000 0.13%
2025/11/14 7.8900 -0.13%
2025/11/13 7.9000 -0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁優質企業債券基金-N/月配/台幣 1.14% 3.10% -4.43% -3.62%
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