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路博邁優質企業債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3100 0.0000 0.00% -1.19% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.73% -14.99% 3.70%
含息 - - -2.77% -11.84% 7.40%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.025 9.5400 0.26%
02/07 0.025 9.3000 0.27%
03/01 0.025 9.0300 0.28%
04/01 0.025 8.9600 0.28%
05/03 0.025 8.6500 0.29%
06/01 0.025 8.5500 0.29%
07/01 0.025 8.2600 0.30%
08/01 0.025 8.6200 0.29%
09/01 0.025 8.3700 0.30%
10/03 0.025 8.1100 0.31%
11/01 0.025 8.1800 0.31%
12/01 0.025 8.2800 0.30%
2022總計 0.3 8.2800 3.62%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.025 8.1100 0.31%
02/01 0.025 8.2600 0.30%
03/01 0.025 8.1200 0.31%
04/06 0.025 8.2400 0.30%
05/02 0.025 8.3000 0.30%
06/01 0.025 8.1800 0.31%
07/03 0.025 8.2000 0.30%
08/01 0.025 8.2800 0.30%
09/01 0.025 8.2700 0.30%
10/02 0.025 8.1700 0.31%
11/01 0.025 8.1200 0.31%
12/01 0.025 8.2400 0.30%
2023總計 0.3 8.2400 3.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025 8.4100 0.30%
02/01 0.0316 8.4400 0.37%
03/01 0.0316 8.3400 0.38%
04/02 0.0316 8.4500 0.37%
05/02 0.0316 8.3400 0.38%
06/03 0.0316 8.3600 0.38%
07/01 0.0453 8.3700 0.54%
08/01 0.0453 8.5300 0.53%
09/03 0.0453 8.4200 0.54%
10/01 0.0453 8.4200 0.54%
11/01 0.0453 8.3000 0.55%
2024總計 0.4095 8.3000 4.93%

路博邁優質企業債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.3100 0.00%
2024/11/19 8.3100 -0.12%
2024/11/18 8.3200 0.24%
2024/11/15 8.3000 -0.24%
2024/11/14 8.3200 0.24%
2024/11/13 8.3000 -0.12%
2024/11/12 8.3100 0.00%
2024/11/11 8.3100 0.12%
2024/11/08 8.3000 0.00%
2024/11/07 8.3000 0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁優質企業債券基金-N/月配/台幣 -1.54% -0.72% 1.22% -1.19%
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