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路博邁台灣5G股票基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.59 0.30 1.19% 17.98% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 14.62% -16.86% 81.81%
含息 - - 18.95% -13.38% 86.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0417 14.35 0.29%
02/07 0.0417 13.91 0.30%
03/01 0.0417 14.13 0.30%
04/01 0.0417 14.24 0.29%
05/03 0.0417 12.57 0.33%
06/01 0.0417 13.06 0.32%
07/01 0.0417 11.58 0.36%
08/01 0.0417 11.77 0.35%
09/01 0.0417 12.58 0.33%
10/03 0.0417 11.67 0.36%
11/01 0.0417 10.84 0.38%
12/01 0.0417 12.41 0.34%
2022總計 0.5004 12.41 4.03%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0417 11.93 0.35%
02/01 0.0417 12.92 0.32%
03/01 0.0417 14.27 0.29%
04/06 0.0417 14.59 0.29%
05/02 0.0417 14.39 0.29%
06/01 0.0417 15.84 0.26%
07/03 0.0417 17.01 0.25%
08/01 0.0417 19.92 0.21%
09/01 0.0417 20.22 0.21%
10/02 0.0417 19.72 0.21%
11/01 0.0417 19.01 0.22%
12/01 0.1 21.32 0.47%
2023總計 0.5587 21.32 2.62%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 21.69 1.84%
02/01 0.1 23.32 0.43%
03/01 0.1 25.37 0.39%
04/01 0.13 25.75 0.50%
05/02 0.13 24.69 0.53%
06/03 0.13 26.11 0.50%
07/01 0.13 27.38 0.47%
08/01 0.13 25.42 0.51%
09/02 0.13 25.96 0.50%
10/01 0.13 25.11 0.52%
11/01 0.13 25.57 0.51%
2024總計 1.64 25.57 6.41%

路博邁台灣5G股票基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 25.59 1.19%
2024/11/20 25.29 -0.32%
2024/11/19 25.37 3.13%
2024/11/18 24.60 -3.00%
2024/11/15 25.36 -0.98%
2024/11/14 25.61 -0.66%
2024/11/13 25.78 -0.15%
2024/11/12 25.82 -2.34%
2024/11/11 26.44 0.84%
2024/11/08 26.22 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁台灣5G股票基金-N/月配/台幣 1.11% 2.48% 23.09% 17.98%
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