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路博邁台灣5G股票基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.81 -0.38 -1.02% 36.43% 11/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 14.62% -16.86% 81.81% 24.39%
含息 - 18.95% -13.38% 86.49% 32.55%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0417 11.93 0.35%
02/01 0.0417 12.92 0.32%
03/01 0.0417 14.27 0.29%
04/06 0.0417 14.59 0.29%
05/02 0.0417 14.39 0.29%
06/01 0.0417 15.84 0.26%
07/03 0.0417 17.01 0.25%
08/01 0.0417 19.92 0.21%
09/01 0.0417 20.22 0.21%
10/02 0.0417 19.72 0.21%
11/01 0.0417 19.01 0.22%
12/01 0.1 21.32 0.47%
2023總計 0.5587 21.32 2.62%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 21.69 1.84%
02/01 0.1 23.32 0.43%
03/01 0.1 25.37 0.39%
04/01 0.13 25.75 0.50%
05/02 0.13 24.69 0.53%
06/03 0.13 26.11 0.50%
07/01 0.13 27.38 0.47%
08/01 0.13 25.42 0.51%
09/02 0.13 25.96 0.50%
10/01 0.13 25.11 0.52%
11/01 0.13 25.5700 0.51%
12/02 0.13 25.4100 0.51%
2024總計 1.77 25.4100 6.97%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.26 26.98 0.96%
02/03 0.13 27.25 0.48%
03/03 0.13 25.76 0.50%
04/01 0.13 22.36 0.58%
05/02 0.13 21.49 0.60%
06/02 0.1 23.17 0.43%
07/01 0.1 25.20 0.40%
08/01 0.1 27.67 0.36%
09/01 0.13 31.13 0.42%
10/01 0.13 33.02 0.39%
11/03 0.15 37.59 0.40%
2025總計 1.49 37.59 3.96%

路博邁台灣5G股票基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 36.81 -1.02%
2025/11/06 37.19 2.54%
2025/11/05 36.27 -0.36%
2025/11/04 36.40 -3.04%
2025/11/03 37.54 -0.13%
2025/10/31 37.59 0.35%
2025/10/30 37.46 -0.29%
2025/10/29 37.57 1.79%
2025/10/28 36.91 1.21%
2025/10/27 36.47 3.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁台灣5G股票基金-N/月配/台幣 31.37% 70.50% 40.39% 36.43%
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