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路博邁台灣5G股票基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.72 0.73 1.87% 47.22% 12/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 14.62% -16.86% 81.81% 24.39%
含息 - 18.95% -13.38% 86.49% 32.55%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0417 11.93 0.35%
02/01 0.0417 12.92 0.32%
03/01 0.0417 14.27 0.29%
04/06 0.0417 14.59 0.29%
05/02 0.0417 14.39 0.29%
06/01 0.0417 15.84 0.26%
07/03 0.0417 17.01 0.25%
08/01 0.0417 19.92 0.21%
09/01 0.0417 20.22 0.21%
10/02 0.0417 19.72 0.21%
11/01 0.0417 19.01 0.22%
12/01 0.1 21.32 0.47%
2023總計 0.5587 21.32 2.62%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 21.69 1.84%
02/01 0.1 23.32 0.43%
03/01 0.1 25.37 0.39%
04/01 0.13 25.75 0.50%
05/02 0.13 24.69 0.53%
06/03 0.13 26.11 0.50%
07/01 0.13 27.38 0.47%
08/01 0.13 25.42 0.51%
09/02 0.13 25.96 0.50%
10/01 0.13 25.11 0.52%
11/01 0.13 25.5700 0.51%
12/02 0.13 25.4100 0.51%
2024總計 1.77 25.4100 6.97%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.26 26.98 0.96%
02/03 0.13 27.25 0.48%
03/03 0.13 25.76 0.50%
04/01 0.13 22.36 0.58%
05/02 0.13 21.49 0.60%
06/02 0.1 23.17 0.43%
07/01 0.1 25.20 0.40%
08/01 0.1 27.67 0.36%
09/01 0.13 31.13 0.42%
10/01 0.13 33.02 0.39%
11/03 0.15 37.59 0.40%
12/01 0.15 38.54 0.39%
2025總計 1.64 38.54 4.26%

路博邁台灣5G股票基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/26 39.72 1.87%
2025/12/24 38.99 1.25%
2025/12/23 38.51 0.76%
2025/12/22 38.22 1.57%
2025/12/19 37.63 1.92%
2025/12/18 36.92 -0.81%
2025/12/17 37.22 -1.14%
2025/12/16 37.65 -2.86%
2025/12/15 38.76 -1.02%
2025/12/12 39.16 1.74%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁台灣5G股票基金-N/月配/台幣 24.32% 58.56% 47.77% 47.22%
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