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路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5.9900 0.0100 0.17% -2.92% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.42% -23.11% -3.42% -4.93%
含息 - 5.67% -10.05% 11.76% 8.77%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0856 6.7200 1.27%
02/01 0.0856 6.8900 1.24%
03/01 0.0856 6.6800 1.28%
04/06 0.0856 6.6600 1.29%
05/02 0.0856 6.6000 1.30%
06/01 0.0856 6.4700 1.32%
07/03 0.0856 6.5000 1.32%
08/01 0.0856 6.5200 1.31%
09/01 0.0856 6.4500 1.33%
10/02 0.0856 6.3100 1.36%
11/01 0.0856 6.1800 1.39%
12/01 0.0789 6.3400 1.24%
2023總計 1.0205 6.3400 16.10%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0789 6.4900 1.22%
02/01 0.0789 6.4400 1.23%
03/01 0.0789 6.4000 1.23%
04/02 0.0789 6.3900 1.23%
05/02 0.0789 6.2700 1.26%
06/03 0.0789 6.2800 1.26%
07/01 0.0693 6.2600 1.11%
08/01 0.0693 6.3000 1.10%
09/03 0.0693 6.3300 1.09%
10/01 0.0693 6.3400 1.09%
11/01 0.0693 6.2600 1.11%
12/02 0.0693 6.2400 1.11%
2024總計 0.8892 6.2400 14.25%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0693 6.1700 1.12%
02/03 0.0693 6.1600 1.12%
03/03 0.0693 6.1600 1.12%
04/01 0.0693 6.0500 1.15%
05/02 0.0693 6.0200 1.15%
06/02 0.0693 6.0400 1.15%
07/01 0.0693 6.0700 1.14%
08/01 0.0658 6.0300 1.09%
2025總計 0.5509 6.0300 9.14%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 5.9900 0.17%
2025/08/06 5.9800 0.00%
2025/08/05 5.9800 0.00%
2025/08/04 5.9800 0.34%
2025/08/01 5.9600 -1.16%
2025/07/31 6.0300 0.00%
2025/07/30 6.0300 0.00%
2025/07/29 6.0300 0.00%
2025/07/28 6.0300 0.00%
2025/07/25 6.0300 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/南非幣 0.50% -1.96% -3.70% -2.92%
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