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路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.6900 0.0100 0.18% -4.69% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.31% -23.20% -3.93% -6.13%
含息 - 1.29% -14.18% 7.58% 4.65%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0635 6.6200 0.96%
02/01 0.0635 6.8000 0.93%
03/01 0.0635 6.6000 0.96%
04/06 0.0635 6.5800 0.97%
05/02 0.0635 6.5200 0.97%
06/01 0.0635 6.3900 0.99%
07/03 0.0635 6.4100 0.99%
08/01 0.0635 6.4100 0.99%
09/01 0.0635 6.3400 1.00%
10/02 0.0635 6.2000 1.02%
11/01 0.0635 6.0600 1.05%
12/01 0.0635 6.2300 1.02%
2023總計 0.762 6.2300 12.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0635 6.3600 1.00%
02/01 0.0635 6.3000 1.01%
03/01 0.0635 6.2500 1.02%
04/02 0.0635 6.2400 1.02%
05/02 0.0635 6.1100 1.04%
06/03 0.0635 6.1100 1.04%
07/01 0.0508 6.0800 0.84%
08/01 0.0508 6.1100 0.83%
09/03 0.0508 6.1400 0.83%
10/01 0.0508 6.1600 0.82%
11/01 0.0508 6.0800 0.84%
12/02 0.0508 6.0600 0.84%
2024總計 0.6858 6.0600 11.32%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0508 5.9700 0.85%
02/03 0.0508 5.9700 0.85%
03/03 0.0508 5.9700 0.85%
04/01 0.0508 5.8600 0.87%
05/02 0.0508 5.8100 0.87%
06/02 0.0508 5.8200 0.87%
07/01 0.0508 5.8600 0.87%
08/01 0.0508 5.8200 0.87%
09/02 0.0508 5.8300 0.87%
10/01 0.0508 5.8000 0.88%
11/03 0.0508 5.7400 0.89%
2025總計 0.5588 5.7400 9.74%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 5.6900 0.18%
2025/11/25 5.6800 0.18%
2025/11/24 5.6700 0.18%
2025/11/21 5.6600 0.00%
2025/11/20 5.6600 0.00%
2025/11/19 5.6600 0.00%
2025/11/18 5.6600 0.00%
2025/11/17 5.6600 -0.18%
2025/11/14 5.6700 -0.18%
2025/11/13 5.6800 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/澳幣 -2.23% -1.90% -5.79% -4.69%
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