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路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.0300 0.0000 0.00% -5.19% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.31% -23.20% -3.93%
含息 - - 1.29% -14.18% 7.58%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0667 8.6200 0.77%
02/07 0.0667 8.3300 0.80%
03/01 0.0667 8.0900 0.82%
04/01 0.0667 7.9800 0.84%
05/03 0.0667 7.6100 0.88%
06/01 0.0635 7.4800 0.85%
07/01 0.0635 6.8500 0.93%
08/01 0.0635 7.1400 0.89%
09/01 0.0635 6.9600 0.91%
10/03 0.0635 6.5600 0.97%
11/01 0.0635 6.6400 0.96%
12/01 0.0635 6.7500 0.94%
2022總計 0.778 6.7500 11.53%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0635 6.6200 0.96%
02/01 0.0635 6.8000 0.93%
03/01 0.0635 6.6000 0.96%
04/06 0.0635 6.5800 0.97%
05/02 0.0635 6.5200 0.97%
06/01 0.0635 6.3900 0.99%
07/03 0.0635 6.4100 0.99%
08/01 0.0635 6.4100 0.99%
09/01 0.0635 6.3400 1.00%
10/02 0.0635 6.2000 1.02%
11/01 0.0635 6.0600 1.05%
12/01 0.0635 6.2300 1.02%
2023總計 0.762 6.2300 12.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0635 6.3600 1.00%
02/01 0.0635 6.3000 1.01%
03/01 0.0635 6.2500 1.02%
04/02 0.0635 6.2400 1.02%
05/02 0.0635 6.1100 1.04%
06/03 0.0635 6.1100 1.04%
07/01 0.0508 6.0800 0.84%
08/01 0.0508 6.1100 0.83%
09/03 0.0508 6.1400 0.83%
10/01 0.0508 6.1600 0.82%
11/01 0.0508 6.0800 0.84%
2024總計 0.635 6.0800 10.44%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.0300 0.00%
2024/11/20 6.0300 0.00%
2024/11/19 6.0300 0.00%
2024/11/18 6.0300 0.17%
2024/11/15 6.0200 -0.17%
2024/11/14 6.0300 -0.17%
2024/11/13 6.0400 0.00%
2024/11/12 6.0400 0.00%
2024/11/11 6.0400 -0.17%
2024/11/08 6.0500 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/澳幣 -1.47% -1.47% -2.11% -5.19%
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