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路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.8300 0.0000 0.00% -5.82% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -5.54% -22.15% -4.84% -7.47%
含息 - 3.78% -12.81% 6.41% 3.22%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0659 7.0300 0.94%
02/01 0.0659 7.2000 0.92%
03/01 0.0659 6.9900 0.94%
04/06 0.0659 6.9600 0.95%
05/02 0.0659 6.8900 0.96%
06/01 0.0659 6.7500 0.98%
07/03 0.0659 6.7600 0.97%
08/01 0.0659 6.7500 0.98%
09/01 0.0659 6.6500 0.99%
10/02 0.0659 6.5100 1.01%
11/01 0.0659 6.3700 1.03%
12/01 0.0659 6.5500 1.01%
2023總計 0.7908 6.5500 12.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0659 6.6900 0.99%
02/01 0.0659 6.6100 1.00%
03/01 0.0659 6.5500 1.01%
04/02 0.0659 6.5300 1.01%
05/02 0.0659 6.4000 1.03%
06/03 0.0659 6.4000 1.03%
07/01 0.0533 6.3700 0.84%
08/01 0.0533 6.4000 0.83%
09/03 0.0533 6.4200 0.83%
10/01 0.0533 6.4200 0.83%
11/01 0.0533 6.3200 0.84%
12/02 0.0533 6.2800 0.85%
2024總計 0.7152 6.2800 11.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0533 6.1900 0.86%
02/03 0.0533 6.1900 0.86%
03/03 0.0533 6.1800 0.86%
04/01 0.0533 6.0600 0.88%
05/02 0.0533 6.0100 0.89%
06/02 0.0533 6.0300 0.88%
07/01 0.0533 6.0500 0.88%
08/01 0.0533 6.0100 0.89%
09/02 0.0533 6.0000 0.89%
10/01 0.0533 5.9600 0.89%
11/03 0.0533 5.8900 0.90%
2025總計 0.5863 5.8900 9.95%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 5.8300 0.00%
2025/11/25 5.8300 0.17%
2025/11/24 5.8200 0.17%
2025/11/21 5.8100 0.00%
2025/11/20 5.8100 0.17%
2025/11/19 5.8000 0.00%
2025/11/18 5.8000 -0.17%
2025/11/17 5.8100 0.00%
2025/11/14 5.8100 -0.17%
2025/11/13 5.8200 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/人民幣 -2.83% -2.83% -7.02% -5.82%
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