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路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2500 0.0000 0.00% -6.58% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.54% -22.15% -4.84%
含息 - - 3.78% -12.81% 6.41%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0743 9.0300 0.82%
02/07 0.0743 8.7400 0.85%
03/01 0.0743 8.4800 0.88%
04/01 0.0743 8.3900 0.89%
05/03 0.0743 8.0000 0.93%
06/01 0.071 7.9000 0.90%
07/01 0.071 7.2500 0.98%
08/01 0.0659 7.5600 0.87%
09/01 0.0659 7.3700 0.89%
10/03 0.0659 6.9400 0.95%
11/01 0.0659 7.0500 0.93%
12/01 0.0659 7.1700 0.92%
2022總計 0.843 7.1700 11.76%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0659 7.0300 0.94%
02/01 0.0659 7.2000 0.92%
03/01 0.0659 6.9900 0.94%
04/06 0.0659 6.9600 0.95%
05/02 0.0659 6.8900 0.96%
06/01 0.0659 6.7500 0.98%
07/03 0.0659 6.7600 0.97%
08/01 0.0659 6.7500 0.98%
09/01 0.0659 6.6500 0.99%
10/02 0.0659 6.5100 1.01%
11/01 0.0659 6.3700 1.03%
12/01 0.0659 6.5500 1.01%
2023總計 0.7908 6.5500 12.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0659 6.6900 0.99%
02/01 0.0659 6.6100 1.00%
03/01 0.0659 6.5500 1.01%
04/02 0.0659 6.5300 1.01%
05/02 0.0659 6.4000 1.03%
06/03 0.0659 6.4000 1.03%
07/01 0.0533 6.3700 0.84%
08/01 0.0533 6.4000 0.83%
09/03 0.0533 6.4200 0.83%
10/01 0.0533 6.4200 0.83%
11/01 0.0533 6.3200 0.84%
2024總計 0.6619 6.3200 10.47%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.2500 0.00%
2024/11/19 6.2500 0.00%
2024/11/18 6.2500 0.00%
2024/11/15 6.2500 -0.16%
2024/11/14 6.2600 -0.16%
2024/11/13 6.2700 0.00%
2024/11/12 6.2700 0.00%
2024/11/11 6.2700 -0.32%
2024/11/08 6.2900 0.16%
2024/11/07 6.2800 0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/人民幣 -2.34% -2.65% -3.55% -6.58%
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