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路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6500 0.0000 0.00% -3.76% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.86% -21.88% -1.29%
含息 - - 1.46% -13.20% 9.58%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0667 8.9600 0.74%
02/07 0.0667 8.6600 0.77%
03/01 0.0667 8.4100 0.79%
04/01 0.0667 8.3000 0.80%
05/03 0.0667 7.9200 0.84%
06/01 0.0634 7.7900 0.81%
07/01 0.0634 7.1600 0.89%
08/01 0.0634 7.4700 0.85%
09/01 0.0634 7.2900 0.87%
10/03 0.0634 6.8900 0.92%
11/01 0.0634 7.0000 0.91%
12/01 0.0634 7.1200 0.89%
2022總計 0.7773 7.1200 10.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0634 7.0000 0.91%
02/01 0.0634 7.2000 0.88%
03/01 0.0634 7.0100 0.90%
04/06 0.0634 6.9900 0.91%
05/02 0.0634 6.9400 0.91%
06/01 0.0634 6.8200 0.93%
07/03 0.0634 6.8600 0.92%
08/01 0.0634 6.8700 0.92%
09/01 0.0634 6.8100 0.93%
10/02 0.0634 6.6800 0.95%
11/01 0.0634 6.5400 0.97%
12/01 0.0634 6.7400 0.94%
2023總計 0.7608 6.7400 11.29%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0634 6.9100 0.92%
02/01 0.0634 6.8500 0.93%
03/01 0.0634 6.8100 0.93%
04/02 0.0634 6.8100 0.93%
05/02 0.0634 6.6800 0.95%
06/03 0.0634 6.6900 0.95%
07/01 0.0557 6.6800 0.83%
08/01 0.0557 6.7200 0.83%
09/03 0.0557 6.7500 0.83%
10/01 0.0557 6.7800 0.82%
11/01 0.0557 6.6900 0.83%
2024總計 0.6589 6.6900 9.85%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.6500 0.00%
2024/11/19 6.6500 0.15%
2024/11/18 6.6400 0.00%
2024/11/15 6.6400 -0.15%
2024/11/14 6.6500 -0.15%
2024/11/13 6.6600 0.00%
2024/11/12 6.6600 0.15%
2024/11/11 6.6500 -0.30%
2024/11/08 6.6700 0.30%
2024/11/07 6.6500 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/美元 -1.04% -0.75% -0.15% -3.76%
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