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路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.3500 0.0000 0.00% -3.79% 12/24

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.86% -21.88% -1.29% -4.49%
含息 - 1.46% -13.20% 9.58% 5.86%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0634 7.0000 0.91%
02/01 0.0634 7.2000 0.88%
03/01 0.0634 7.0100 0.90%
04/06 0.0634 6.9900 0.91%
05/02 0.0634 6.9400 0.91%
06/01 0.0634 6.8200 0.93%
07/03 0.0634 6.8600 0.92%
08/01 0.0634 6.8700 0.92%
09/01 0.0634 6.8100 0.93%
10/02 0.0634 6.6800 0.95%
11/01 0.0634 6.5400 0.97%
12/01 0.0634 6.7400 0.94%
2023總計 0.7608 6.7400 11.29%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0634 6.9100 0.92%
02/01 0.0634 6.8500 0.93%
03/01 0.0634 6.8100 0.93%
04/02 0.0634 6.8100 0.93%
05/02 0.0634 6.6800 0.95%
06/03 0.0634 6.6900 0.95%
07/01 0.0557 6.6800 0.83%
08/01 0.0557 6.7200 0.83%
09/03 0.0557 6.7500 0.83%
10/01 0.0557 6.7800 0.82%
11/01 0.0557 6.6900 0.83%
12/02 0.0557 6.6800 0.83%
2024總計 0.7146 6.6800 10.70%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0557 6.6000 0.84%
02/03 0.0557 6.5900 0.85%
03/03 0.0557 6.6000 0.84%
04/01 0.0557 6.4800 0.86%
05/02 0.0557 6.4300 0.87%
06/02 0.0557 6.4700 0.86%
07/01 0.0557 6.5200 0.85%
08/01 0.0557 6.4900 0.86%
09/02 0.0557 6.5000 0.86%
10/01 0.0557 6.4700 0.86%
11/03 0.0557 6.4200 0.87%
12/01 0.0557 6.3800 0.87%
2025總計 0.6684 6.3800 10.48%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 6.3500 0.00%
2025/12/23 6.3500 0.00%
2025/12/22 6.3500 0.16%
2025/12/19 6.3400 0.00%
2025/12/18 6.3400 0.16%
2025/12/17 6.3300 0.00%
2025/12/16 6.3300 0.00%
2025/12/15 6.3300 0.00%
2025/12/12 6.3300 0.00%
2025/12/11 6.3300 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/美元 -2.16% -2.31% -3.79% -3.79%
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