回到 StockQ 正常版首頁

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7900 0.0100 0.15% -1.59% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.70% -17.51% -1.71%
含息 - - -0.11% -9.55% 7.71%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0583 8.5100 0.69%
02/07 0.0583 8.2500 0.71%
03/01 0.0583 8.0400 0.73%
04/01 0.0583 8.0200 0.73%
05/03 0.0583 7.7700 0.75%
06/01 0.0551 7.6000 0.73%
07/01 0.0551 7.0600 0.78%
08/01 0.0551 7.3900 0.75%
09/01 0.0551 7.2800 0.76%
10/03 0.0551 7.0200 0.78%
11/01 0.0551 7.1800 0.77%
12/01 0.0551 7.1600 0.77%
2022總計 0.6772 7.1600 9.46%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0551 7.0200 0.78%
02/01 0.0551 7.1400 0.77%
03/01 0.0551 7.0000 0.79%
04/06 0.0551 6.9700 0.79%
05/02 0.0551 6.9600 0.79%
06/01 0.0551 6.8300 0.81%
07/03 0.0551 6.9100 0.80%
08/01 0.0551 6.9600 0.79%
09/01 0.0551 6.9500 0.79%
10/02 0.0551 6.8600 0.80%
11/01 0.0551 6.7300 0.82%
12/01 0.0551 6.8000 0.81%
2023總計 0.6612 6.8000 9.72%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0551 6.9000 0.80%
02/01 0.0551 6.9100 0.80%
03/01 0.0551 6.9000 0.80%
04/02 0.0551 6.9500 0.79%
05/02 0.0551 6.8800 0.80%
06/03 0.0551 6.8700 0.80%
07/01 0.0551 6.8600 0.80%
08/01 0.0551 6.9300 0.80%
09/03 0.0551 6.8600 0.80%
10/01 0.0551 6.8400 0.81%
11/01 0.0551 6.7900 0.81%
2024總計 0.6061 6.7900 8.93%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.7900 0.15%
2024/11/19 6.7800 -0.15%
2024/11/18 6.7900 0.15%
2024/11/15 6.7800 -0.29%
2024/11/14 6.8000 0.15%
2024/11/13 6.7900 0.00%
2024/11/12 6.7900 0.30%
2024/11/11 6.7700 0.00%
2024/11/08 6.7700 0.00%
2024/11/07 6.7700 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/台幣 -0.73% -1.16% 0.30% -1.59%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.