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路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.2500 -0.0200 -0.32% -7.54% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.70% -17.51% -1.71% -2.03%
含息 - -0.11% -9.55% 7.71% 7.55%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0551 7.0200 0.78%
02/01 0.0551 7.1400 0.77%
03/01 0.0551 7.0000 0.79%
04/06 0.0551 6.9700 0.79%
05/02 0.0551 6.9600 0.79%
06/01 0.0551 6.8300 0.81%
07/03 0.0551 6.9100 0.80%
08/01 0.0551 6.9600 0.79%
09/01 0.0551 6.9500 0.79%
10/02 0.0551 6.8600 0.80%
11/01 0.0551 6.7300 0.82%
12/01 0.0551 6.8000 0.81%
2023總計 0.6612 6.8000 9.72%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0551 6.9000 0.80%
02/01 0.0551 6.9100 0.80%
03/01 0.0551 6.9000 0.80%
04/02 0.0551 6.9500 0.79%
05/02 0.0551 6.8800 0.80%
06/03 0.0551 6.8700 0.80%
07/01 0.0551 6.8600 0.80%
08/01 0.0551 6.9300 0.80%
09/03 0.0551 6.8600 0.80%
10/01 0.0551 6.8400 0.81%
11/01 0.0551 6.7900 0.81%
12/02 0.0551 6.8100 0.81%
2024總計 0.6612 6.8100 9.71%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0551 6.7600 0.82%
02/03 0.0551 6.7300 0.82%
03/03 0.0551 6.7400 0.82%
04/01 0.0551 6.6500 0.83%
05/02 0.0551 6.4800 0.85%
06/02 0.0551 6.3000 0.87%
07/01 0.0551 6.3400 0.87%
08/01 0.0551 6.3000 0.87%
2025總計 0.4408 6.3000 7.00%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.2500 -0.32%
2025/08/06 6.2700 0.16%
2025/08/05 6.2600 0.16%
2025/08/04 6.2500 0.00%
2025/08/01 6.2500 -0.79%
2025/07/31 6.3000 0.32%
2025/07/30 6.2800 0.00%
2025/07/29 6.2800 0.32%
2025/07/28 6.2600 0.16%
2025/07/25 6.2500 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/台幣 -0.48% -6.72% -8.63% -7.54%
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