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路博邁收益成長多重資產基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.6900 0.0100 0.18% -5.48% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -8.92% -25.52% -5.79%
含息 - - -0.42% -16.20% 6.74%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0667 8.5800 0.78%
02/07 0.0667 8.2800 0.81%
03/01 0.0667 8.1100 0.82%
04/01 0.0667 7.8800 0.85%
05/03 0.0667 7.3800 0.90%
06/01 0.0667 7.3400 0.91%
07/01 0.0667 6.8300 0.98%
08/01 0.0667 6.9900 0.95%
09/01 0.0667 6.7700 0.99%
10/03 0.0667 6.3400 1.05%
11/01 0.0667 6.3400 1.05%
12/01 0.0667 6.4900 1.03%
2022總計 0.8004 6.4900 12.33%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0667 6.3900 1.04%
02/01 0.0667 6.5500 1.02%
03/01 0.0667 6.2900 1.06%
04/06 0.0667 6.3900 1.04%
05/02 0.0667 6.3600 1.05%
06/01 0.0667 6.2100 1.07%
07/03 0.0667 6.2400 1.07%
08/01 0.0667 6.2600 1.07%
09/01 0.0667 6.1000 1.09%
10/02 0.0667 5.8300 1.14%
11/01 0.0667 5.6900 1.17%
12/01 0.0667 5.9000 1.13%
2023總計 0.8004 5.9000 13.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0667 6.0200 1.11%
02/01 0.0502 5.9500 0.84%
03/01 0.0502 5.8800 0.85%
04/02 0.0502 5.8900 0.85%
05/02 0.0502 5.6800 0.88%
06/03 0.0502 5.7400 0.87%
07/01 0.0502 5.7400 0.87%
08/01 0.0502 5.7700 0.87%
09/03 0.0502 5.8200 0.86%
10/01 0.0502 5.8800 0.85%
11/01 0.0502 5.7200 0.88%
2024總計 0.5687 5.7200 9.94%

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 5.6900 0.18%
2024/11/20 5.6800 0.00%
2024/11/19 5.6800 0.18%
2024/11/18 5.6700 0.18%
2024/11/15 5.6600 -0.53%
2024/11/14 5.6900 -0.18%
2024/11/13 5.7000 0.00%
2024/11/12 5.7000 -0.52%
2024/11/11 5.7300 -0.17%
2024/11/08 5.7400 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/澳幣 -2.23% -1.73% -3.07% -5.48%
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