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路博邁收益成長多重資產基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.9400 0.0000 0.00% -6.90% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.85% -24.05% -6.45%
含息 - - 2.41% -14.50% 5.41%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0744 8.9800 0.83%
02/07 0.0744 8.6800 0.86%
03/01 0.0744 8.5000 0.88%
04/01 0.0744 8.2800 0.90%
05/03 0.0744 7.7800 0.96%
06/01 0.0744 7.7700 0.96%
07/01 0.0744 7.2400 1.03%
08/01 0.0674 7.4200 0.91%
09/01 0.0674 7.1900 0.94%
10/03 0.0674 6.7200 1.00%
11/01 0.0674 6.7500 1.00%
12/01 0.0674 6.9200 0.97%
2022總計 0.8578 6.9200 12.40%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0674 6.8200 0.99%
02/01 0.0674 6.9700 0.97%
03/01 0.0674 6.6900 1.01%
04/06 0.0674 6.8100 0.99%
05/02 0.0674 6.7700 1.00%
06/01 0.0674 6.6100 1.02%
07/03 0.0674 6.6300 1.02%
08/01 0.0674 6.6400 1.02%
09/01 0.0674 6.4600 1.04%
10/02 0.0674 6.1700 1.09%
11/01 0.0674 6.0300 1.12%
12/01 0.0674 6.2700 1.07%
2023總計 0.8088 6.2700 12.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0674 6.3800 1.06%
02/01 0.0533 6.3100 0.84%
03/01 0.0533 6.2200 0.86%
04/02 0.0533 6.2200 0.86%
05/02 0.0533 6.0000 0.89%
06/03 0.0533 6.0800 0.88%
07/01 0.0533 6.0700 0.88%
08/01 0.0533 6.1000 0.87%
09/03 0.0533 6.1400 0.87%
10/01 0.0533 6.1800 0.86%
11/01 0.0533 6.0000 0.89%
2024總計 0.6004 6.0000 10.01%

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.9400 0.00%
2024/11/19 5.9400 0.17%
2024/11/18 5.9300 0.00%
2024/11/15 5.9300 -0.34%
2024/11/14 5.9500 -0.34%
2024/11/13 5.9700 0.00%
2024/11/12 5.9700 -0.50%
2024/11/11 6.0000 -0.33%
2024/11/08 6.0200 0.33%
2024/11/07 6.0000 0.67%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/人民幣 -3.26% -3.10% -4.65% -6.90%
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