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路博邁收益成長多重資產基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.8600 -0.0300 -0.51% 0.69% 12/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.85% -24.05% -6.45% -8.78%
含息 - 2.41% -14.50% 5.41% 1.47%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0674 6.8200 0.99%
02/01 0.0674 6.9700 0.97%
03/01 0.0674 6.6900 1.01%
04/06 0.0674 6.8100 0.99%
05/02 0.0674 6.7700 1.00%
06/01 0.0674 6.6100 1.02%
07/03 0.0674 6.6300 1.02%
08/01 0.0674 6.6400 1.02%
09/01 0.0674 6.4600 1.04%
10/02 0.0674 6.1700 1.09%
11/01 0.0674 6.0300 1.12%
12/01 0.0674 6.2700 1.07%
2023總計 0.8088 6.2700 12.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0674 6.3800 1.06%
02/01 0.0533 6.3100 0.84%
03/01 0.0533 6.2200 0.86%
04/02 0.0533 6.2200 0.86%
05/02 0.0533 6.0000 0.89%
06/03 0.0533 6.0800 0.88%
07/01 0.0533 6.0700 0.88%
08/01 0.0533 6.1000 0.87%
09/03 0.0533 6.1400 0.87%
10/01 0.0533 6.1800 0.86%
11/01 0.0533 6.0000 0.89%
12/02 0.0533 6.0300 0.88%
2024總計 0.6537 6.0300 10.84%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0533 5.8200 0.92%
02/03 0.0533 5.9000 0.90%
03/03 0.0533 5.8000 0.92%
04/01 0.0533 5.5800 0.96%
05/02 0.0533 5.4800 0.97%
06/02 0.0533 5.6100 0.95%
07/01 0.0533 5.7500 0.93%
08/01 0.0533 5.7800 0.92%
09/02 0.0533 5.8400 0.91%
10/01 0.0533 5.9300 0.90%
11/03 0.0533 5.9800 0.89%
12/01 0.0533 5.9200 0.90%
2025總計 0.6396 5.9200 10.80%

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 5.8600 -0.51%
2025/12/11 5.8900 0.00%
2025/12/10 5.8900 0.34%
2025/12/09 5.8700 0.00%
2025/12/08 5.8700 -0.17%
2025/12/05 5.8800 0.17%
2025/12/04 5.8700 0.00%
2025/12/03 5.8700 0.34%
2025/12/02 5.8500 0.00%
2025/12/01 5.8500 -1.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/人民幣 -0.85% 3.53% -1.68% 0.69%
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