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路博邁收益成長多重資產基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.8700 0.0300 0.51% -0.17% 07/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -6.85% -24.05% -6.45% -8.78% 1.03%
含息 2.41% -14.50% 5.41% 1.47% 12.02%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0674 6.3800 1.06%
02/01 0.0533 6.3100 0.84%
03/01 0.0533 6.2200 0.86%
04/02 0.0533 6.2200 0.86%
05/02 0.0533 6.0000 0.89%
06/03 0.0533 6.0800 0.88%
07/01 0.0533 6.0700 0.88%
08/01 0.0533 6.1000 0.87%
09/03 0.0533 6.1400 0.87%
10/01 0.0533 6.1800 0.86%
11/01 0.0533 6.0000 0.89%
12/02 0.0533 6.0300 0.88%
2024總計 0.6537 6.0300 10.84%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0533 5.8200 0.92%
02/03 0.0533 5.9000 0.90%
03/03 0.0533 5.8000 0.92%
04/01 0.0533 5.5800 0.96%
05/02 0.0533 5.4800 0.97%
06/02 0.0533 5.6100 0.95%
07/01 0.0533 5.7500 0.93%
08/01 0.0533 5.7800 0.92%
09/02 0.0533 5.8400 0.91%
10/01 0.0533 5.9300 0.90%
11/03 0.0533 5.9800 0.89%
12/01 0.0533 5.9200 0.90%
2025總計 0.6396 5.9200 10.80%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0533 5.8800 0.91%
02/02 0.0533 5.9300 0.90%
03/02 0.0533 5.9800 0.89%
04/01 0.0533 5.6000 0.95%
05/05 0.0533 6.1200 0.87%
06/01 0.0533 6.4100 0.83%
07/01 0.0533 6.3700 0.84%
2026總計 0.3731 6.3700 5.86%

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 5.8700 0.51%
2026/07/29 5.8400 -2.01%
2026/07/28 5.9600 -0.67%
2026/07/27 6.0000 -0.33%
2026/07/24 6.0200 -0.50%
2026/07/23 6.0500 -0.66%
2026/07/22 6.0900 0.66%
2026/07/21 6.0500 0.67%
2026/07/20 6.0100 -0.83%
2026/07/17 6.0600 -1.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/人民幣 -4.08% -1.01% 1.56% -0.17%
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