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路博邁收益成長多重資產基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4200 -0.0100 -0.16% 3.38% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -8.12% -23.71% -3.08% -6.05%
含息 - 0.11% -14.76% 8.66% 4.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0667 6.8200 0.98%
02/01 0.0667 7.0000 0.95%
03/01 0.0667 6.7400 0.99%
04/06 0.0667 6.8700 0.97%
05/02 0.0667 6.8500 0.97%
06/01 0.0667 6.7000 1.00%
07/03 0.0667 6.7500 0.99%
08/01 0.0667 6.7800 0.98%
09/01 0.0667 6.6300 1.01%
10/02 0.0667 6.3500 1.05%
11/01 0.0667 6.2100 1.07%
12/01 0.0667 6.4700 1.03%
2023總計 0.8004 6.4700 12.37%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0667 6.6100 1.01%
02/01 0.0551 6.5500 0.84%
03/01 0.0551 6.4800 0.85%
04/02 0.0551 6.4900 0.85%
05/02 0.0551 6.2700 0.88%
06/03 0.0551 6.3500 0.87%
07/01 0.0551 6.3500 0.87%
08/01 0.0551 6.4000 0.86%
09/03 0.0551 6.4500 0.85%
10/01 0.0551 6.5200 0.85%
11/01 0.0551 6.3600 0.87%
12/02 0.0551 6.4000 0.86%
2024總計 0.6728 6.4000 10.51%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0551 6.2100 0.89%
02/03 0.0551 6.2800 0.88%
03/03 0.0551 6.2000 0.89%
04/01 0.0551 5.9700 0.92%
05/02 0.0551 5.8800 0.94%
06/02 0.0551 6.0400 0.91%
07/01 0.0551 6.2100 0.89%
08/01 0.0551 6.2500 0.88%
09/02 0.0551 6.3400 0.87%
10/01 0.0551 6.4500 0.85%
11/03 0.0551 6.5300 0.84%
2025總計 0.6061 6.5300 9.28%

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 6.4200 -0.16%
2025/11/05 6.4300 -0.16%
2025/11/04 6.4400 -0.46%
2025/11/03 6.4700 -0.92%
2025/10/31 6.5300 0.00%
2025/10/30 6.5300 -0.61%
2025/10/29 6.5700 0.00%
2025/10/28 6.5700 0.46%
2025/10/27 6.5400 1.24%
2025/10/23 6.4600 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/美元 3.05% 9.56% 1.58% 3.38%
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