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路博邁收益成長多重資產基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.3200 0.0000 0.00% -4.39% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -8.12% -23.71% -3.08%
含息 - - 0.11% -14.76% 8.66%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0667 8.9400 0.75%
02/07 0.0667 8.6300 0.77%
03/01 0.0667 8.4600 0.79%
04/01 0.0667 8.2300 0.81%
05/03 0.0667 7.7200 0.86%
06/01 0.0667 7.6900 0.87%
07/01 0.0667 7.1800 0.93%
08/01 0.0667 7.3600 0.91%
09/01 0.0667 7.1400 0.93%
10/03 0.0667 6.7000 1.00%
11/01 0.0667 6.7300 0.99%
12/01 0.0667 6.9000 0.97%
2022總計 0.8004 6.9000 11.60%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0667 6.8200 0.98%
02/01 0.0667 7.0000 0.95%
03/01 0.0667 6.7400 0.99%
04/06 0.0667 6.8700 0.97%
05/02 0.0667 6.8500 0.97%
06/01 0.0667 6.7000 1.00%
07/03 0.0667 6.7500 0.99%
08/01 0.0667 6.7800 0.98%
09/01 0.0667 6.6300 1.01%
10/02 0.0667 6.3500 1.05%
11/01 0.0667 6.2100 1.07%
12/01 0.0667 6.4700 1.03%
2023總計 0.8004 6.4700 12.37%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0667 6.6100 1.01%
02/01 0.0551 6.5500 0.84%
03/01 0.0551 6.4800 0.85%
04/02 0.0551 6.4900 0.85%
05/02 0.0551 6.2700 0.88%
06/03 0.0551 6.3500 0.87%
07/01 0.0551 6.3500 0.87%
08/01 0.0551 6.4000 0.86%
09/03 0.0551 6.4500 0.85%
10/01 0.0551 6.5200 0.85%
11/01 0.0551 6.3600 0.87%
2024總計 0.6177 6.3600 9.71%

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.3200 0.00%
2024/11/19 6.3200 0.16%
2024/11/18 6.3100 0.32%
2024/11/15 6.2900 -0.47%
2024/11/14 6.3200 -0.16%
2024/11/13 6.3300 -0.16%
2024/11/12 6.3400 -0.47%
2024/11/11 6.3700 -0.16%
2024/11/08 6.3800 0.31%
2024/11/07 6.3600 0.63%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/美元 -1.86% -1.25% -1.56% -4.39%
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