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路博邁收益成長多重資產基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.5000 0.0100 0.15% -1.07% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -8.92% -19.58% -3.67%
含息 - - -1.40% -11.33% 6.59%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0583 8.4800 0.69%
02/07 0.0583 8.2100 0.71%
03/01 0.0583 8.0700 0.72%
04/01 0.0583 7.9300 0.74%
05/03 0.0583 7.5600 0.77%
06/01 0.0583 7.4800 0.78%
07/01 0.0583 7.0700 0.82%
08/01 0.0583 7.2700 0.80%
09/01 0.0583 7.1100 0.82%
10/03 0.0583 6.8100 0.86%
11/01 0.0583 6.8900 0.85%
12/01 0.0583 6.9200 0.84%
2022總計 0.6996 6.9200 10.11%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0583 6.8200 0.85%
02/01 0.0583 6.9200 0.84%
03/01 0.0583 6.7100 0.87%
04/06 0.0583 6.8300 0.85%
05/02 0.0583 6.8400 0.85%
06/01 0.0583 6.6900 0.87%
07/03 0.0583 6.7800 0.86%
08/01 0.0583 6.8400 0.85%
09/01 0.0583 6.7300 0.87%
10/02 0.0583 6.4800 0.90%
11/01 0.0583 6.3500 0.92%
12/01 0.0583 6.4900 0.90%
2023總計 0.6996 6.4900 10.78%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0583 6.5700 0.89%
02/01 0.0438 6.5700 0.67%
03/01 0.0438 6.5300 0.67%
04/02 0.0438 6.5900 0.66%
05/02 0.0438 6.4200 0.68%
06/03 0.0438 6.4900 0.67%
07/01 0.0438 6.5000 0.67%
08/01 0.0438 6.5800 0.67%
09/03 0.0438 6.5500 0.67%
10/01 0.0438 6.5900 0.66%
11/01 0.0438 6.4700 0.68%
2024總計 0.4963 6.4700 7.67%

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.5000 0.15%
2024/11/20 6.4900 0.15%
2024/11/19 6.4800 0.00%
2024/11/18 6.4800 0.31%
2024/11/15 6.4600 -0.62%
2024/11/14 6.5000 0.00%
2024/11/13 6.5000 0.00%
2024/11/12 6.5000 -0.15%
2024/11/11 6.5100 0.00%
2024/11/08 6.5100 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/台幣 -0.76% -0.61% 0.46% -1.07%
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