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路博邁收益成長多重資產基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8700 -0.0300 -0.43% 5.37% 07/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -8.92% -19.58% -3.67% -2.44% 1.72%
含息 -1.40% -11.33% 6.59% 5.79% 10.68%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0583 6.5700 0.89%
02/01 0.0438 6.5700 0.67%
03/01 0.0438 6.5300 0.67%
04/02 0.0438 6.5900 0.66%
05/02 0.0438 6.4200 0.68%
06/03 0.0438 6.4900 0.67%
07/01 0.0438 6.5000 0.67%
08/01 0.0438 6.5800 0.67%
09/03 0.0438 6.5500 0.67%
10/01 0.0438 6.5900 0.66%
11/01 0.0438 6.4700 0.68%
12/02 0.0438 6.5600 0.67%
2024總計 0.5401 6.5600 8.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0438 6.4100 0.68%
02/03 0.0438 6.4800 0.68%
03/03 0.0438 6.4200 0.68%
04/01 0.0438 6.2400 0.70%
05/02 0.0438 6.0000 0.73%
06/02 0.0438 5.8800 0.74%
07/01 0.0438 6.0500 0.72%
08/01 0.0536 6.1000 0.88%
09/02 0.0536 6.2900 0.85%
10/01 0.0536 6.3800 0.84%
11/03 0.0536 6.4900 0.83%
12/01 0.0536 6.5500 0.82%
2025總計 0.5746 6.5500 8.77%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0536 6.5200 0.82%
02/02 0.0536 6.6000 0.81%
03/02 0.0536 6.6300 0.81%
04/01 0.0536 6.3400 0.85%
05/05 0.0536 6.8900 0.78%
06/01 0.0536 7.1900 0.75%
07/01 0.0536 7.2400 0.74%
2026總計 0.3752 7.2400 5.18%

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 6.8700 -0.43%
2026/07/27 6.9000 -0.58%
2026/07/24 6.9400 -0.29%
2026/07/23 6.9600 -0.85%
2026/07/22 7.0200 0.72%
2026/07/21 6.9700 0.87%
2026/07/20 6.9100 -0.86%
2026/07/17 6.9700 -1.55%
2026/07/16 7.0800 -0.42%
2026/07/15 7.1100 0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/台幣 0.59% 4.09% 13.55% 5.37%
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