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路博邁收益成長多重資產基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.9900 0.0300 0.50% -6.55% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -8.92% -19.58% -3.67% -2.44%
含息 - -1.40% -11.33% 6.59% 5.79%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0583 6.8200 0.85%
02/01 0.0583 6.9200 0.84%
03/01 0.0583 6.7100 0.87%
04/06 0.0583 6.8300 0.85%
05/02 0.0583 6.8400 0.85%
06/01 0.0583 6.6900 0.87%
07/03 0.0583 6.7800 0.86%
08/01 0.0583 6.8400 0.85%
09/01 0.0583 6.7300 0.87%
10/02 0.0583 6.4800 0.90%
11/01 0.0583 6.3500 0.92%
12/01 0.0583 6.4900 0.90%
2023總計 0.6996 6.4900 10.78%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0583 6.5700 0.89%
02/01 0.0438 6.5700 0.67%
03/01 0.0438 6.5300 0.67%
04/02 0.0438 6.5900 0.66%
05/02 0.0438 6.4200 0.68%
06/03 0.0438 6.4900 0.67%
07/01 0.0438 6.5000 0.67%
08/01 0.0438 6.5800 0.67%
09/03 0.0438 6.5500 0.67%
10/01 0.0438 6.5900 0.66%
11/01 0.0438 6.4700 0.68%
12/02 0.0438 6.5600 0.67%
2024總計 0.5401 6.5600 8.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0438 6.4100 0.68%
02/03 0.0438 6.4800 0.68%
03/03 0.0438 6.4200 0.68%
04/01 0.0438 6.2400 0.70%
05/02 0.0438 6.0000 0.73%
06/02 0.0438 5.8800 0.74%
07/01 0.0438 6.0500 0.72%
2025總計 0.3066 6.0500 5.07%

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 5.9900 0.50%
2025/07/16 5.9600 0.51%
2025/07/15 5.9300 -0.34%
2025/07/14 5.9500 0.17%
2025/07/11 5.9400 -0.34%
2025/07/10 5.9600 0.51%
2025/07/09 5.9300 0.68%
2025/07/08 5.8900 -0.17%
2025/07/07 5.9000 0.17%
2025/07/03 5.8900 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/台幣 1.87% -6.99% -9.10% -6.55%
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