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路博邁收益成長多重資產基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4100 -0.0200 -0.31% 0.00% 10/22

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -8.92% -19.69% -3.67% -2.29%
含息 - -1.40% -11.44% 6.60% 5.95%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0583 6.8100 0.86%
02/01 0.0583 6.9100 0.84%
03/01 0.0583 6.7000 0.87%
04/06 0.0583 6.8200 0.85%
05/02 0.0583 6.8400 0.85%
06/01 0.0583 6.6900 0.87%
07/03 0.0583 6.7700 0.86%
08/01 0.0583 6.8400 0.85%
09/01 0.0583 6.7200 0.87%
10/02 0.0583 6.4800 0.90%
11/01 0.0583 6.3500 0.92%
12/01 0.0583 6.4800 0.90%
2023總計 0.6996 6.4800 10.80%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0583 6.5600 0.89%
02/01 0.0438 6.5700 0.67%
03/01 0.0438 6.5300 0.67%
04/02 0.0438 6.5900 0.66%
05/02 0.0438 6.4200 0.68%
06/03 0.0438 6.4900 0.67%
07/01 0.0438 6.5000 0.67%
08/01 0.0438 6.5800 0.67%
09/03 0.0438 6.5400 0.67%
10/01 0.0438 6.5900 0.66%
11/01 0.0438 6.4600 0.68%
12/02 0.0438 6.5600 0.67%
2024總計 0.5401 6.5600 8.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0438 6.4100 0.68%
02/03 0.0438 6.4800 0.68%
03/03 0.0438 6.4200 0.68%
04/01 0.0438 6.2400 0.70%
05/02 0.0438 6.0000 0.73%
06/02 0.0438 5.8800 0.74%
07/01 0.0438 6.0400 0.73%
08/01 0.0535 6.1000 0.88%
09/02 0.0535 6.2900 0.85%
10/01 0.0535 6.3700 0.84%
2025總計 0.4671 6.3700 7.33%

路博邁收益成長多重資產基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 6.4100 -0.31%
2025/10/21 6.4300 0.31%
2025/10/20 6.4100 0.47%
2025/10/17 6.3800 0.16%
2025/10/16 6.3700 -0.16%
2025/10/15 6.3800 0.16%
2025/10/14 6.3700 0.00%
2025/10/13 6.3700 0.00%
2025/10/09 6.3700 -0.16%
2025/10/08 6.3800 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配/台幣 6.66% 9.20% -1.23% 0.00%
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