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路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.5100 0.0000 0.00% -4.84% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.57% -23.40% -4.19% -6.31%
含息 - 1.21% -14.15% 7.65% 4.65%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0636 6.4500 0.99%
02/01 0.0636 6.6200 0.96%
03/01 0.0636 6.4300 0.99%
04/06 0.0636 6.4000 0.99%
05/02 0.0636 6.3500 1.00%
06/01 0.0636 6.2100 1.02%
07/03 0.0636 6.2300 1.02%
08/01 0.0636 6.2400 1.02%
09/01 0.0636 6.1600 1.03%
10/02 0.0636 6.0300 1.05%
11/01 0.0636 5.8900 1.08%
12/01 0.0636 6.0500 1.05%
2023總計 0.7632 6.0500 12.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0636 6.1800 1.03%
02/01 0.0636 6.1200 1.04%
03/01 0.0636 6.0700 1.05%
04/02 0.0636 6.0500 1.05%
05/02 0.0636 5.9300 1.07%
06/03 0.0636 5.9200 1.07%
07/01 0.0493 5.8900 0.84%
08/01 0.0493 5.9200 0.83%
09/03 0.0493 5.9500 0.83%
10/01 0.0493 5.9700 0.83%
11/01 0.0493 5.8900 0.84%
12/02 0.0493 5.8700 0.84%
2024總計 0.6774 5.8700 11.54%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0493 5.7900 0.85%
02/03 0.0493 5.7800 0.85%
03/03 0.0493 5.7800 0.85%
04/01 0.0493 5.6800 0.87%
05/02 0.0493 5.6300 0.88%
06/02 0.0493 5.6400 0.87%
07/01 0.0493 5.6800 0.87%
08/01 0.0493 5.6400 0.87%
09/02 0.0493 5.6400 0.87%
10/01 0.0493 5.6100 0.88%
11/03 0.0493 5.5600 0.89%
2025總計 0.5423 5.5600 9.75%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 5.5100 0.00%
2025/11/25 5.5100 0.18%
2025/11/24 5.5000 0.18%
2025/11/21 5.4900 0.00%
2025/11/20 5.4900 0.18%
2025/11/19 5.4800 0.00%
2025/11/18 5.4800 -0.18%
2025/11/17 5.4900 0.00%
2025/11/14 5.4900 -0.18%
2025/11/13 5.5000 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配/澳幣 -2.30% -1.78% -5.81% -4.84%
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