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路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.7600 0.0000 0.00% -5.11% 10/23

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -5.66% -22.06% -4.93% -7.33%
含息 - 3.67% -12.72% 6.30% 3.37%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0645 6.8900 0.94%
02/01 0.0645 7.0600 0.91%
03/01 0.0645 6.8500 0.94%
04/06 0.0645 6.8200 0.95%
05/02 0.0645 6.7500 0.96%
06/01 0.0645 6.6100 0.98%
07/03 0.0645 6.6200 0.97%
08/01 0.0645 6.6200 0.97%
09/01 0.0645 6.5200 0.99%
10/02 0.0645 6.3700 1.01%
11/01 0.0645 6.2500 1.03%
12/01 0.0645 6.4200 1.00%
2023總計 0.774 6.4200 12.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0645 6.5500 0.98%
02/01 0.0645 6.4800 1.00%
03/01 0.0645 6.4200 1.00%
04/02 0.0645 6.4000 1.01%
05/02 0.0645 6.2800 1.03%
06/03 0.0645 6.2800 1.03%
07/01 0.0523 6.2400 0.84%
08/01 0.0523 6.2700 0.83%
09/03 0.0523 6.2900 0.83%
10/01 0.0523 6.2900 0.83%
11/01 0.0523 6.1900 0.84%
12/02 0.0523 6.1600 0.85%
2024總計 0.7008 6.1600 11.38%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0523 6.0700 0.86%
02/03 0.0523 6.0700 0.86%
03/03 0.0523 6.0600 0.86%
04/01 0.0523 5.9400 0.88%
05/02 0.0523 5.8900 0.89%
06/02 0.0523 5.9100 0.88%
07/01 0.0523 5.9300 0.88%
08/01 0.0523 5.8800 0.89%
09/02 0.0523 5.8800 0.89%
10/01 0.0523 5.8400 0.90%
2025總計 0.523 5.8400 8.96%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 5.7600 0.00%
2025/10/22 5.7600 0.00%
2025/10/21 5.7600 0.00%
2025/10/20 5.7600 0.17%
2025/10/17 5.7500 -0.17%
2025/10/16 5.7600 0.00%
2025/10/15 5.7600 0.35%
2025/10/14 5.7400 0.17%
2025/10/13 5.7300 -0.35%
2025/10/09 5.7500 -0.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配/人民幣 -2.21% -1.71% -6.80% -5.11%
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