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路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.1300 0.0000 0.00% -6.41% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.66% -22.06% -4.93%
含息 - - 3.67% -12.72% 6.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0728 8.8400 0.82%
02/07 0.0728 8.5600 0.85%
03/01 0.0728 8.3100 0.88%
04/01 0.0728 8.2200 0.89%
05/03 0.0728 7.8400 0.93%
06/01 0.0696 7.7400 0.90%
07/01 0.0696 7.1000 0.98%
08/01 0.0645 7.4100 0.87%
09/01 0.0645 7.2200 0.89%
10/03 0.0645 6.8000 0.95%
11/01 0.0645 6.9100 0.93%
12/01 0.0645 7.0300 0.92%
2022總計 0.8257 7.0300 11.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0645 6.8900 0.94%
02/01 0.0645 7.0600 0.91%
03/01 0.0645 6.8500 0.94%
04/06 0.0645 6.8200 0.95%
05/02 0.0645 6.7500 0.96%
06/01 0.0645 6.6100 0.98%
07/03 0.0645 6.6200 0.97%
08/01 0.0645 6.6200 0.97%
09/01 0.0645 6.5200 0.99%
10/02 0.0645 6.3700 1.01%
11/01 0.0645 6.2500 1.03%
12/01 0.0645 6.4200 1.00%
2023總計 0.774 6.4200 12.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0645 6.5500 0.98%
02/01 0.0645 6.4800 1.00%
03/01 0.0645 6.4200 1.00%
04/02 0.0645 6.4000 1.01%
05/02 0.0645 6.2800 1.03%
06/03 0.0645 6.2800 1.03%
07/01 0.0523 6.2400 0.84%
08/01 0.0523 6.2700 0.83%
09/03 0.0523 6.2900 0.83%
10/01 0.0523 6.2900 0.83%
11/01 0.0523 6.1900 0.84%
2024總計 0.6485 6.1900 10.48%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.1300 0.00%
2024/11/20 6.1300 0.00%
2024/11/19 6.1300 0.16%
2024/11/18 6.1200 0.00%
2024/11/15 6.1200 -0.16%
2024/11/14 6.1300 -0.16%
2024/11/13 6.1400 0.00%
2024/11/12 6.1400 0.00%
2024/11/11 6.1400 -0.32%
2024/11/08 6.1600 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配/人民幣 -2.39% -2.54% -3.46% -6.41%
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