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路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4500 0.0000 0.00% -3.87% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.10% -22.03% -1.76%
含息 - - 1.38% -13.15% 9.40%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0667 8.7600 0.76%
02/07 0.0667 8.4700 0.79%
03/01 0.0667 8.2200 0.81%
04/01 0.0667 8.1100 0.82%
05/03 0.0667 7.7400 0.86%
06/01 0.0635 7.6100 0.83%
07/01 0.0635 6.9900 0.91%
08/01 0.0635 7.2900 0.87%
09/01 0.0635 7.1200 0.89%
10/03 0.0635 6.7200 0.94%
11/01 0.0635 6.8300 0.93%
12/01 0.0635 6.9500 0.91%
2022總計 0.778 6.9500 11.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0635 6.8300 0.93%
02/01 0.0635 7.0300 0.90%
03/01 0.0635 6.8300 0.93%
04/06 0.0635 6.8100 0.93%
05/02 0.0635 6.7700 0.94%
06/01 0.0635 6.6400 0.96%
07/03 0.0635 6.6800 0.95%
08/01 0.0635 6.6900 0.95%
09/01 0.0635 6.6200 0.96%
10/02 0.0635 6.5000 0.98%
11/01 0.0635 6.3600 1.00%
12/01 0.0635 6.5500 0.97%
2023總計 0.762 6.5500 11.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0635 6.7100 0.95%
02/01 0.0635 6.6600 0.95%
03/01 0.0635 6.6200 0.96%
04/02 0.0635 6.6100 0.96%
05/02 0.0635 6.4900 0.98%
06/03 0.0635 6.5000 0.98%
07/01 0.0541 6.4800 0.83%
08/01 0.0541 6.5200 0.83%
09/03 0.0541 6.5500 0.83%
10/01 0.0541 6.5800 0.82%
11/01 0.0541 6.5000 0.83%
2024總計 0.6515 6.5000 10.02%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.4500 0.00%
2024/11/19 6.4500 0.00%
2024/11/18 6.4500 0.16%
2024/11/15 6.4400 -0.31%
2024/11/14 6.4600 0.00%
2024/11/13 6.4600 0.00%
2024/11/12 6.4600 0.00%
2024/11/11 6.4600 -0.15%
2024/11/08 6.4700 0.15%
2024/11/07 6.4600 0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配/美元 -1.07% -0.92% -0.31% -3.87%
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