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路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1600 -0.0700 -1.12% -3.75% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.10% -22.03% -1.76% -4.62%
含息 - 1.38% -13.15% 9.40% 5.90%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0635 6.8300 0.93%
02/01 0.0635 7.0300 0.90%
03/01 0.0635 6.8300 0.93%
04/06 0.0635 6.8100 0.93%
05/02 0.0635 6.7700 0.94%
06/01 0.0635 6.6400 0.96%
07/03 0.0635 6.6800 0.95%
08/01 0.0635 6.6900 0.95%
09/01 0.0635 6.6200 0.96%
10/02 0.0635 6.5000 0.98%
11/01 0.0635 6.3600 1.00%
12/01 0.0635 6.5500 0.97%
2023總計 0.762 6.5500 11.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0635 6.7100 0.95%
02/01 0.0635 6.6600 0.95%
03/01 0.0635 6.6200 0.96%
04/02 0.0635 6.6100 0.96%
05/02 0.0635 6.4900 0.98%
06/03 0.0635 6.5000 0.98%
07/01 0.0541 6.4800 0.83%
08/01 0.0541 6.5200 0.83%
09/03 0.0541 6.5500 0.83%
10/01 0.0541 6.5800 0.82%
11/01 0.0541 6.5000 0.83%
12/02 0.0541 6.4800 0.83%
2024總計 0.7056 6.4800 10.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0541 6.4000 0.85%
02/03 0.0541 6.4000 0.85%
03/03 0.0541 6.4000 0.85%
04/01 0.0541 6.2900 0.86%
05/02 0.0541 6.2400 0.87%
06/02 0.0541 6.2800 0.86%
07/01 0.0541 6.3300 0.85%
08/01 0.0541 6.3000 0.86%
09/02 0.0541 6.3100 0.86%
10/01 0.0541 6.2800 0.86%
2025總計 0.541 6.2800 8.61%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 6.1600 -1.12%
2025/10/31 6.2300 0.00%
2025/10/30 6.2300 -0.16%
2025/10/29 6.2400 0.00%
2025/10/28 6.2400 0.00%
2025/10/27 6.2400 0.48%
2025/10/23 6.2100 0.00%
2025/10/22 6.2100 0.00%
2025/10/21 6.2100 0.00%
2025/10/20 6.2100 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配/美元 -1.28% -0.65% -4.20% -3.75%
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