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路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.1700 -0.0100 -0.16% -6.80% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.91% -17.54% -1.88% -2.36%
含息 - -0.22% -9.45% 7.70% 7.41%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0552 6.9100 0.80%
02/01 0.0552 7.0300 0.79%
03/01 0.0552 6.8800 0.80%
04/06 0.0552 6.8600 0.80%
05/02 0.0552 6.8500 0.81%
06/01 0.0552 6.7200 0.82%
07/03 0.0552 6.8000 0.81%
08/01 0.0552 6.8500 0.81%
09/01 0.0552 6.8300 0.81%
10/02 0.0552 6.7400 0.82%
11/01 0.0552 6.6200 0.83%
12/01 0.0552 6.6800 0.83%
2023總計 0.6624 6.6800 9.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0552 6.7800 0.81%
02/01 0.0552 6.7900 0.81%
03/01 0.0552 6.7800 0.81%
04/02 0.0552 6.8200 0.81%
05/02 0.0552 6.7500 0.82%
06/03 0.0552 6.7400 0.82%
07/01 0.0552 6.7300 0.82%
08/01 0.0552 6.8000 0.81%
09/03 0.0552 6.7300 0.82%
10/01 0.0552 6.7100 0.82%
11/01 0.0552 6.6600 0.83%
12/02 0.0552 6.6800 0.83%
2024總計 0.6624 6.6800 9.92%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0552 6.6200 0.83%
02/03 0.0552 6.6000 0.84%
03/03 0.0552 6.6100 0.84%
04/01 0.0552 6.5200 0.85%
05/02 0.0552 6.3500 0.87%
06/02 0.0552 6.1700 0.89%
07/01 0.0552 6.2000 0.89%
08/01 0.0552 6.1700 0.89%
09/02 0.0552 6.2400 0.88%
10/01 0.0552 6.1900 0.89%
11/03 0.0552 6.1600 0.90%
2025總計 0.6072 6.1600 9.86%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 6.1700 -0.16%
2025/11/25 6.1800 0.16%
2025/11/24 6.1700 0.33%
2025/11/21 6.1500 0.16%
2025/11/20 6.1400 0.16%
2025/11/19 6.1300 0.16%
2025/11/18 6.1200 0.00%
2025/11/17 6.1200 -0.16%
2025/11/14 6.1300 0.00%
2025/11/13 6.1300 -0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配/台幣 -0.96% 0.33% -7.50% -6.80%
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