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路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.6600 0.0000 0.00% -1.77% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.91% -17.54% -1.88%
含息 - - -0.22% -9.45% 7.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0583 8.3800 0.70%
02/07 0.0583 8.1300 0.72%
03/01 0.0583 7.9300 0.74%
04/01 0.0583 7.9100 0.74%
05/03 0.0583 7.6500 0.76%
06/01 0.0552 7.4900 0.74%
07/01 0.0552 6.9500 0.79%
08/01 0.0552 7.2800 0.76%
09/01 0.0552 7.1700 0.77%
10/03 0.0552 6.9100 0.80%
11/01 0.0552 7.0700 0.78%
12/01 0.0552 7.0500 0.78%
2022總計 0.6779 7.0500 9.62%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0552 6.9100 0.80%
02/01 0.0552 7.0300 0.79%
03/01 0.0552 6.8800 0.80%
04/06 0.0552 6.8600 0.80%
05/02 0.0552 6.8500 0.81%
06/01 0.0552 6.7200 0.82%
07/03 0.0552 6.8000 0.81%
08/01 0.0552 6.8500 0.81%
09/01 0.0552 6.8300 0.81%
10/02 0.0552 6.7400 0.82%
11/01 0.0552 6.6200 0.83%
12/01 0.0552 6.6800 0.83%
2023總計 0.6624 6.6800 9.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0552 6.7800 0.81%
02/01 0.0552 6.7900 0.81%
03/01 0.0552 6.7800 0.81%
04/02 0.0552 6.8200 0.81%
05/02 0.0552 6.7500 0.82%
06/03 0.0552 6.7400 0.82%
07/01 0.0552 6.7300 0.82%
08/01 0.0552 6.8000 0.81%
09/03 0.0552 6.7300 0.82%
10/01 0.0552 6.7100 0.82%
11/01 0.0552 6.6600 0.83%
2024總計 0.6072 6.6600 9.12%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.6600 0.00%
2024/11/20 6.6600 0.15%
2024/11/19 6.6500 -0.15%
2024/11/18 6.6600 0.15%
2024/11/15 6.6500 -0.15%
2024/11/14 6.6600 0.00%
2024/11/13 6.6600 0.00%
2024/11/12 6.6600 0.30%
2024/11/11 6.6400 0.00%
2024/11/08 6.6400 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配/台幣 -0.75% -1.33% 0.45% -1.77%
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