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路博邁台灣5G股票基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.43 -0.36 -1.17% 38.44% 12/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 13.67% -17.53% 80.60% 24.96%
含息 - 18.88% -13.29% 86.07% 32.63%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0417 9.74 0.43%
02/01 0.0417 10.53 0.40%
03/01 0.0417 11.63 0.36%
04/06 0.0417 11.88 0.35%
05/02 0.0417 11.71 0.36%
06/01 0.0417 12.89 0.32%
07/03 0.0417 13.83 0.30%
08/01 0.0417 16.19 0.26%
09/01 0.0417 16.42 0.25%
10/02 0.0417 16.01 0.26%
11/01 0.0417 15.43 0.27%
12/01 0.075 17.29 0.43%
2023總計 0.5337 17.29 3.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3 17.59 1.71%
02/01 0.075 18.94 0.40%
03/01 0.075 20.61 0.36%
04/01 0.1 20.93 0.48%
05/02 0.1 20.08 0.50%
06/03 0.1 21.23 0.47%
07/01 0.1 22.27 0.45%
08/01 0.1 20.68 0.48%
09/02 0.1 21.13 0.47%
10/01 0.1 20.44 0.49%
11/01 0.1 20.8200 0.48%
12/02 0.1 20.7000 0.48%
2024總計 1.35 20.7000 6.52%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2 21.98 0.91%
02/03 0.1 22.22 0.45%
03/03 0.1 21.01 0.48%
04/01 0.1 18.24 0.55%
05/02 0.1 17.54 0.57%
06/02 0.075 18.92 0.40%
07/01 0.075 20.58 0.36%
08/01 0.075 22.61 0.33%
09/01 0.1 25.44 0.39%
10/01 0.1 26.99 0.37%
11/03 0.12 30.74 0.39%
12/01 0.12 31.51 0.38%
2025總計 1.265 31.51 4.01%

路博邁台灣5G股票基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 30.43 -1.17%
2025/12/16 30.79 -2.84%
2025/12/15 31.69 -1.03%
2025/12/12 32.02 1.72%
2025/12/11 31.48 -0.41%
2025/12/10 31.61 1.12%
2025/12/09 31.26 0.13%
2025/12/08 31.22 0.52%
2025/12/05 31.06 2.04%
2025/12/04 30.44 -1.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁台灣5G股票基金-T/月配/台幣 15.84% 52.23% 40.94% 38.44%
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