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路博邁台灣5G股票基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.85 0.24 1.16% 18.53% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 13.67% -17.53% 80.60%
含息 - - 18.88% -13.29% 86.07%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0417 11.81 0.35%
02/07 0.0417 11.45 0.36%
03/01 0.0417 11.61 0.36%
04/01 0.0417 11.70 0.36%
05/03 0.0417 10.32 0.40%
06/01 0.0417 10.71 0.39%
07/01 0.0417 9.49 0.44%
08/01 0.0417 9.65 0.43%
09/01 0.0417 10.30 0.40%
10/03 0.0417 9.55 0.44%
11/01 0.0417 8.86 0.47%
12/01 0.0417 10.13 0.41%
2022總計 0.5004 10.13 4.94%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0417 9.74 0.43%
02/01 0.0417 10.53 0.40%
03/01 0.0417 11.63 0.36%
04/06 0.0417 11.88 0.35%
05/02 0.0417 11.71 0.36%
06/01 0.0417 12.89 0.32%
07/03 0.0417 13.83 0.30%
08/01 0.0417 16.19 0.26%
09/01 0.0417 16.42 0.25%
10/02 0.0417 16.01 0.26%
11/01 0.0417 15.43 0.27%
12/01 0.075 17.29 0.43%
2023總計 0.5337 17.29 3.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3 17.59 1.71%
02/01 0.075 18.94 0.40%
03/01 0.075 20.61 0.36%
04/01 0.1 20.93 0.48%
05/02 0.1 20.08 0.50%
06/03 0.1 21.23 0.47%
07/01 0.1 22.27 0.45%
08/01 0.1 20.68 0.48%
09/02 0.1 21.13 0.47%
10/01 0.1 20.44 0.49%
11/01 0.1 20.82 0.48%
2024總計 1.25 20.82 6.00%

路博邁台灣5G股票基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 20.85 1.16%
2024/11/20 20.61 -0.29%
2024/11/19 20.67 3.14%
2024/11/18 20.04 -3.00%
2024/11/15 20.66 -0.96%
2024/11/14 20.86 -0.67%
2024/11/13 21.00 -0.19%
2024/11/12 21.04 -2.32%
2024/11/11 21.54 0.84%
2024/11/08 21.36 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁台灣5G股票基金-T/月配/台幣 1.21% 2.66% 23.67% 18.53%
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