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路博邁全球策略收益債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4200 -0.0700 -0.74% 1.29% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -1.38%
含息 - - - - 6.17%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 - -
02/01 0.06 - -
03/01 0.0583 - -
04/06 0.0623 9.1500 0.68%
05/02 0.0346 9.1300 0.38%
06/01 0.0352 9.0200 0.39%
07/03 0.0343 9.0900 0.38%
08/01 0.0349 9.1700 0.38%
09/01 0.0367 9.0800 0.40%
10/02 0.0367 8.8900 0.41%
11/01 0.0378 8.7200 0.43%
12/01 0.0376 9.1500 0.41%
2023總計 0.5004 9.1500 5.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0383 9.4300 0.41%
02/01 0.0642 9.4400 0.68%
03/01 0.0596 9.3000 0.64%
04/02 0.0612 9.3500 0.65%
05/02 0.0599 9.1500 0.65%
06/03 0.0601 9.2400 0.65%
07/01 0.0598 9.2500 0.65%
08/01 0.06 9.4000 0.64%
09/03 0.062 9.4700 0.65%
10/01 0.0625 9.5500 0.65%
11/01 0.0622 9.3800 0.66%
12/02 0.062 9.3900 0.66%
2024總計 0.7118 9.3900 7.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0629 9.3000 0.68%
02/03 0.063 9.2900 0.68%
03/03 0.063 9.3800 0.67%
04/01 0.0633 9.3200 0.68%
05/02 0.0389 9.2800 0.42%
06/02 0.0392 9.2900 0.42%
07/01 0.0377 9.3900 0.40%
08/01 0.059 9.3500 0.63%
09/02 0.0602 9.4500 0.64%
10/01 0.0597 9.4900 0.63%
2025總計 0.5469 9.4900 5.76%

路博邁全球策略收益債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 9.4200 -0.74%
2025/10/31 9.4900 0.00%
2025/10/30 9.4900 -0.11%
2025/10/29 9.5000 -0.31%
2025/10/28 9.5300 0.11%
2025/10/27 9.5200 0.21%
2025/10/23 9.5000 -0.11%
2025/10/22 9.5100 0.00%
2025/10/21 9.5100 0.11%
2025/10/20 9.5000 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配/南非幣 0.75% 2.28% 1.29% 1.29%
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