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路博邁全球策略收益債券基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.6600 -0.0400 -0.46% 0.70% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -2.27%
含息 - - - - 2.29%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0312 - -
02/01 0.0312 - -
03/01 0.032 - -
04/06 0.0343 8.8300 0.39%
05/02 0.0334 8.8100 0.38%
06/01 0.0338 8.6900 0.39%
07/03 0.0329 8.7100 0.38%
08/01 0.0332 8.7400 0.38%
09/01 0.0346 8.6300 0.40%
10/02 0.0347 8.4100 0.41%
11/01 0.0356 8.2100 0.43%
12/01 0.0353 8.5900 0.41%
2023總計 0.4022 8.5900 4.68%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0357 8.8000 0.41%
02/01 0.036 8.7900 0.41%
03/01 0.032 8.6600 0.37%
04/02 0.0333 8.6900 0.38%
05/02 0.0326 8.4900 0.38%
06/03 0.0326 8.5700 0.38%
07/01 0.0321 8.5600 0.37%
08/01 0.0319 8.6900 0.37%
09/03 0.0337 8.7800 0.38%
10/01 0.034 8.8500 0.38%
11/01 0.034 8.6800 0.39%
12/02 0.0339 8.7000 0.39%
2024總計 0.4018 8.7000 4.62%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0349 8.6000 0.41%
02/03 0.035 8.5900 0.41%
03/03 0.0347 8.6700 0.40%
04/01 0.0352 8.6200 0.41%
05/02 0.0361 8.6100 0.42%
06/02 0.0362 8.5800 0.42%
07/01 0.0348 8.6600 0.40%
08/01 0.0346 8.6000 0.40%
09/02 0.0354 8.6900 0.41%
10/01 0.0349 8.7100 0.40%
2025總計 0.3518 8.7100 4.04%

路博邁全球策略收益債券基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.6600 -0.46%
2025/10/31 8.7000 0.00%
2025/10/30 8.7000 -0.23%
2025/10/29 8.7200 -0.34%
2025/10/28 8.7500 0.11%
2025/10/27 8.7400 0.23%
2025/10/23 8.7200 -0.11%
2025/10/22 8.7300 0.00%
2025/10/21 8.7300 0.00%
2025/10/20 8.7300 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配/澳幣 0.46% 1.41% 0.35% 0.70%
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