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路博邁全球策略收益債券基金-N/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5200 0.0000 0.00% -3.29% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.0332 - -
05/03 0.0309 - -
06/01 0.0362 - -
07/01 0.0277 - -
08/01 0.0284 - -
09/01 0.0297 - -
10/03 0.0299 - -
11/01 0.0333 - -
12/01 0.0308 - -
2022總計 0.2801 - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0315 - -
02/01 0.032 - -
03/01 0.032 - -
04/06 0.0344 8.9200 0.39%
05/02 0.0336 8.8800 0.38%
06/01 0.034 8.7500 0.39%
07/03 0.033 8.7500 0.38%
08/01 0.0333 8.7700 0.38%
09/01 0.0346 8.6300 0.40%
10/02 0.0347 8.4000 0.41%
11/01 0.0356 8.2300 0.43%
12/01 0.0354 8.6100 0.41%
2023總計 0.4041 8.6100 4.69%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0357 8.8100 0.41%
02/01 0.0359 8.7800 0.41%
03/01 0.0319 8.6400 0.37%
04/02 0.0332 8.6600 0.38%
05/02 0.0325 8.4700 0.38%
06/03 0.0325 8.5500 0.38%
07/01 0.032 8.5400 0.37%
08/01 0.0318 8.6600 0.37%
09/03 0.0335 8.7300 0.38%
10/01 0.0337 8.7800 0.38%
11/01 0.0337 8.5900 0.39%
2024總計 0.3664 8.5900 4.27%

路博邁全球策略收益債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 8.5200 0.00%
2024/11/20 8.5200 0.00%
2024/11/19 8.5200 0.00%
2024/11/18 8.5200 0.00%
2024/11/15 8.5200 0.00%
2024/11/14 8.5200 -0.23%
2024/11/13 8.5400 0.00%
2024/11/12 8.5400 -0.35%
2024/11/11 8.5700 -0.23%
2024/11/08 8.5900 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配/人民幣 -2.52% -0.93% -0.12% -3.29%
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