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路博邁全球策略收益債券基金-N/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4100 0.0100 0.12% -0.83% 04/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -3.75%
含息 - - - - 0.79%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0315 - -
02/01 0.032 - -
03/01 0.032 - -
04/06 0.0344 8.9200 0.39%
05/02 0.0336 8.8800 0.38%
06/01 0.034 8.7500 0.39%
07/03 0.033 8.7500 0.38%
08/01 0.0333 8.7700 0.38%
09/01 0.0346 8.6300 0.40%
10/02 0.0347 8.4000 0.41%
11/01 0.0356 8.2300 0.43%
12/01 0.0354 8.6100 0.41%
2023總計 0.4041 8.6100 4.69%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0357 8.8100 0.41%
02/01 0.0359 8.7800 0.41%
03/01 0.0319 8.6400 0.37%
04/02 0.0332 8.6600 0.38%
05/02 0.0325 8.4700 0.38%
06/03 0.0325 8.5500 0.38%
07/01 0.032 8.5400 0.37%
08/01 0.0318 8.6600 0.37%
09/03 0.0335 8.7300 0.38%
10/01 0.0337 8.7800 0.38%
11/01 0.0337 8.5900 0.39%
12/02 0.0335 8.5900 0.39%
2024總計 0.3999 8.5900 4.66%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0344 8.4800 0.41%
02/03 0.0346 8.4900 0.41%
03/03 0.0342 8.5500 0.40%
04/01 0.0347 8.4900 0.41%
2025總計 0.1379 8.4900 1.62%

路博邁全球策略收益債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 8.4100 0.12%
2025/04/15 8.4000 0.24%
2025/04/14 8.3800 0.60%
2025/04/11 8.3300 -0.12%
2025/04/10 8.3400 0.00%
2025/04/09 8.3400 0.00%
2025/04/08 8.3400 -0.36%
2025/04/07 8.3700 -1.06%
2025/04/02 8.4600 0.00%
2025/04/01 8.4600 -0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配/人民幣 -0.47% -3.11% -0.36% -0.83%
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