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路博邁全球策略收益債券基金-N/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1800 -0.0500 -0.54% 1.77% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -1.10%
含息 - - - - 3.49%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0311 - -
02/01 0.0325 - -
03/01 0.0316 - -
04/06 0.035 9.0200 0.39%
05/02 0.0339 9.0100 0.38%
06/01 0.0345 8.8900 0.39%
07/03 0.0337 8.9300 0.38%
08/01 0.0341 8.9700 0.38%
09/01 0.0355 8.8700 0.40%
10/02 0.0357 8.6600 0.41%
11/01 0.0367 8.4700 0.43%
12/01 0.0365 8.8800 0.41%
2023總計 0.4108 8.8800 4.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0369 9.1200 0.40%
02/01 0.0373 9.1100 0.41%
03/01 0.0332 8.9900 0.37%
04/02 0.0346 9.0300 0.38%
05/02 0.0339 8.8400 0.38%
06/03 0.0339 8.9300 0.38%
07/01 0.0335 8.9300 0.38%
08/01 0.0333 9.0800 0.37%
09/03 0.0352 9.1700 0.38%
10/01 0.0355 9.2600 0.38%
11/01 0.0356 9.0800 0.39%
12/02 0.0355 9.1100 0.39%
2024總計 0.4184 9.1100 4.59%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0366 9.0200 0.41%
02/03 0.0367 9.0200 0.41%
03/03 0.0364 9.1000 0.40%
04/01 0.0369 9.0400 0.41%
05/02 0.0379 9.0400 0.42%
06/02 0.0382 9.0500 0.42%
07/01 0.0367 9.1400 0.40%
08/01 0.0366 9.1000 0.40%
09/02 0.0374 9.2000 0.41%
10/01 0.0369 9.2300 0.40%
2025總計 0.3703 9.2300 4.01%

路博邁全球策略收益債券基金-N/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 9.1800 -0.54%
2025/10/31 9.2300 0.00%
2025/10/30 9.2300 -0.11%
2025/10/29 9.2400 -0.32%
2025/10/28 9.2700 0.00%
2025/10/27 9.2700 0.22%
2025/10/23 9.2500 -0.11%
2025/10/22 9.2600 0.00%
2025/10/21 9.2600 0.11%
2025/10/20 9.2500 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配/美元 0.66% 2.23% 1.77% 1.77%
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