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路博邁全球策略收益債券基金-T/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1000 -0.0300 -0.33% -2.36% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 0.11%
含息 - - - - 4.74%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0332 - -
02/01 0.0333 - -
03/01 0.0325 - -
04/06 0.0362 9.3100 0.39%
05/02 0.0351 9.3300 0.38%
06/01 0.0359 9.2000 0.39%
07/03 0.035 9.2800 0.38%
08/01 0.0355 9.3500 0.38%
09/01 0.0372 9.2900 0.40%
10/02 0.0375 9.1100 0.41%
11/01 0.0386 8.9100 0.43%
12/01 0.0376 9.1600 0.41%
2023總計 0.4276 9.1600 4.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0377 9.3100 0.40%
02/01 0.0384 9.3800 0.41%
03/01 0.0342 9.2700 0.37%
04/02 0.0359 9.3700 0.38%
05/02 0.0354 9.2200 0.38%
06/03 0.0352 9.2900 0.38%
07/01 0.0348 9.2800 0.38%
08/01 0.0347 9.4700 0.37%
09/03 0.0361 9.4100 0.38%
10/01 0.0362 9.4400 0.38%
11/01 0.0365 9.3100 0.39%
12/02 0.0366 9.3800 0.39%
2024總計 0.4317 9.3800 4.60%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0378 9.3200 0.41%
02/03 0.0378 9.2900 0.41%
03/03 0.0375 9.3800 0.40%
04/01 0.0382 9.3600 0.41%
05/02 0.0385 9.1900 0.42%
06/02 0.0375 8.8900 0.42%
07/01 0.036 8.9600 0.40%
08/01 0.0358 8.9000 0.40%
09/02 0.037 9.1000 0.41%
10/01 0.0364 9.1000 0.40%
2025總計 0.3725 9.1000 4.09%

路博邁全球策略收益債券基金-T/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 9.1000 -0.33%
2025/10/31 9.1300 0.00%
2025/10/30 9.1300 0.00%
2025/10/29 9.1300 -0.33%
2025/10/28 9.1600 -0.11%
2025/10/27 9.1700 0.11%
2025/10/23 9.1600 0.00%
2025/10/22 9.1600 0.00%
2025/10/21 9.1600 0.22%
2025/10/20 9.1400 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配/台幣 1.90% 1.22% -1.41% -2.36%
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