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路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/06 | 0.0504 | 10.0500 | 0.50% |
| 05/02 | 0.0506 | 10.0900 | 0.50% |
| 06/01 | 0.0502 | 9.9700 | 0.50% |
| 07/03 | 0.0511 | 10.0600 | 0.51% |
| 08/01 | 0.0517 | 10.1500 | 0.51% |
| 09/01 | 0.0517 | 10.1400 | 0.51% |
| 10/02 | 0.0513 | 10.0200 | 0.51% |
| 11/01 | 0.0512 | 9.9000 | 0.52% |
| 12/01 | 0.0509 | 10.1600 | 0.50% |
| 2023總計 | 0.4591 | 10.1600 | 4.52% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.052 | 10.3800 | 0.50% |
| 02/01 | 0.0805 | 10.3300 | 0.78% |
| 03/01 | 0.0755 | 10.2800 | 0.73% |
| 04/02 | 0.0811 | 10.3000 | 0.79% |
| 2024總計 | 0.2891 | 10.3000 | 2.81% |
| 路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 10.2000 | 0.10% |
| 2024/04/26 | 10.1900 | 0.20% |
| 2024/04/25 | 10.1700 | -0.10% |
| 2024/04/24 | 10.1800 | 0.00% |
| 2024/04/23 | 10.1800 | 0.30% |
| 2024/04/22 | 10.1500 | 0.20% |
| 2024/04/19 | 10.1300 | 0.10% |
| 2024/04/18 | 10.1200 | 0.00% |
| 2024/04/17 | 10.1200 | 0.10% |
| 2024/04/16 | 10.1100 | -0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配/南非幣 | -1.35% | 3.13% | 1.09% | -1.73% |
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