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路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
04/06 | 0.05 | 9.9700 | 0.50% |
05/02 | 0.0502 | 10.0000 | 0.50% |
06/01 | 0.0497 | 9.8800 | 0.50% |
07/03 | 0.0505 | 9.9300 | 0.51% |
08/01 | 0.0508 | 9.9800 | 0.51% |
09/01 | 0.0507 | 9.9400 | 0.51% |
10/02 | 0.0501 | 9.8100 | 0.51% |
11/01 | 0.0499 | 9.6600 | 0.52% |
12/01 | 0.0496 | 9.9000 | 0.50% |
2023總計 | 0.4515 | 9.9000 | 4.56% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0506 | 10.1000 | 0.50% |
02/01 | 0.051 | 10.0300 | 0.51% |
03/01 | 0.0463 | 9.9900 | 0.46% |
04/02 | 0.0517 | 10.0100 | 0.52% |
2024總計 | 0.1996 | 10.0100 | 1.99% |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/03 | 9.9300 | 0.30% |
2024/05/02 | 9.9000 | -0.20% |
2024/04/30 | 9.9200 | -0.10% |
2024/04/29 | 9.9300 | 0.10% |
2024/04/26 | 9.9200 | 0.20% |
2024/04/25 | 9.9000 | -0.10% |
2024/04/24 | 9.9100 | -0.10% |
2024/04/23 | 9.9200 | 0.30% |
2024/04/22 | 9.8900 | 0.20% |
2024/04/19 | 9.8700 | 0.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配/美元 | -0.50% | 1.43% | -0.10% | -1.68% |
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